Доўгі час Apple (NASDAQ: AAPL) была «любімчыкам» фондавага рызыкі. Аднак нядаўняя ратацыя капіталу і падзенне папулярнасці тэхналагічнага сектара прывяло да зніжэння папер вытворцы iPhone. Такім чынам, пачатак этапу росту цыклічных папер можа аддаць Apple ва ўладу «мядзведзяў».
Аднак зыход ня наканаваны. Жыццяздольнасць акцый вызначаецца мноствам фактараў, а таксама драйверамі попыту і прапановы.
Звярніце ўвагу, што ў верасні акцыі ўпалі на 25%; менавіта тады тэхнічны сектар перажыў распродаж. NASDAQ 100 і Technology Select Sector SPDR® ETF (NYSE: XLK) ўпалі, разгубіўшы амаль 15% кожны.
Аднак хоць бенчмаркі акрыялі ад падзення, Apple змагла адарвацца ад вераснёўскага піка толькі на 5%, пасля чаго адразу ж ўпала і цяпер гандлюецца на 13% ніжэй гэтага ўзроўню. Хоць на кампанію, магчыма, аказала ціск распродаж галіны высокіх тэхналогій, у гэты перыяд яна адставала ад сектара.
15 лютага акцыі Apple страцілі 1,6% і запусцілі падзенне, сфармаваў левае плячо мадэлі «галава і плечы" (H & S). За чатыры сесіі капіталізацыя ўпала на 4%, у той час як індэкс NASDAQ 100 (вага Apple у якім складае 11%) скінуў ўсяго 1%. У гэты ж перыяд з'явілася інфармацыя аб тым, што ў канца 2020 года Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa) Уоррена Баффета скараціла сваю долю ў Apple на 11 мільярдаў даляраў (хоць яна ўсё яшчэ ацэньваецца ў 120 мільярдаў даляраў).
Можна меркаваць, што навіны ў пэўнай ступені сталі прычынай гэтага спаду, але фактычны трыгер смутны. Што б на самой справе ні справакавала распродаж, Apple завяршыла разварот у выглядзе H & S і цяпер фармуе вымпел, сыходны пробай якога ўзмоцніць распродаж. Значнасць мадэляў залежыць ад іх кантэксту. H & S завершана, паколькі кошт апусцілася ніжэй лініі ўзыходзячага трэнду (які бярэ пачатак на сакавіцкіх мінімумах), а вымпел фармуецца вышэй лініі трэнду, якая з'явілася пасля вераснёўскай прасадкі.
Звярніце ўвагу, што індыкатар аб'ёму дэманструе адмоўную дывергенцыі з ростам цэнаў; больш падрабязны аналіз паказвае, што аб'ём таргоў рос па меры сыходнага руху ў рамках галавы і правага пляча H & S, у той час як у папярэднічалі ралі ён зніжаўся.
Нават калі цана адновіцца пасля завяршэння малой фігуры H & S і вымпела, яна ўсё роўна можа сфармаваць вялікую вяршыню H & S, дзе чырвоная лінія трэнду выступае узроўнем «шыі».
50-периодная DMA ўяўляе сабой вяршыню H & S, 100-дзённая слізгальная - вымпел, а 200-дзённая сярэдняя - патэнцыйную лінію маштабнай фігуры H & S (якая апынецца толькі прамежкавай кропкай, калі гэты сцэнар рэалізуецца).
RSI ўпэўнена прабіў ўніз свой канал, сігналізуючы аб тым, што кошт можа рушыць услед за імпульсам і апусціцца ніжэй чырвонай лініі. Безумоўна, RSI дасягнуў узроўняў перепроданность мая 2019 года, што прадугледжвае адскок.
гандлёвыя стратэгіі
Кансерватыўным трэйдарам варта дачакацца сыходнага прабоя вымпела, які таксама апусціць цану ніжэй лініі трэнду і 200-дзённай слізгальнай сярэдняй; зваротны рух прадэманструе трансфармацыю падтрымкі ў супраціў.
Умераныя трэйдары будуць аналагічным чынам чакаць прабоя вымпела і лініі трэнду, а таксама карэктуе ралі, якое дазволіць мінімізаваць стоп-лосс.
Агрэсіўныя трэйдары могуць адкрыць кароткія пазіцыі на прабоі чырвонай лініі трэнду або паўторным тэставанні лініі шыі мадэлі H & S. Паслядоўны гандлёвы план - вось ключ да поспеху.
Прыклад агрэсіўнай пазіцыі
- Уваход: $ 128;
- Стоп-лосс: $ 130;
- Рызыка: $ 2;
- Таргет: $ 120;
- Прыбытак: $ 8;
- Стаўленне рызыкі да прыбытку: 1: 4.
Заўвага аўтара: Гэта ўсяго толькі прыклад пазіцыі, які адлюстроўвае адзін з магчымых спосабаў гандлю ў бягучай сітуацыі і заснаваны на аналізе, прыведзеным у артыкуле. Пры гэтым здзелка можа апынуцца няўдалай нават у выпадку, калі аналіз правільны. Абавязкова ўлічвайце ўласныя часовыя і бюджэтныя абмежаванні, а таксама тэмперамент. Практыкуйцеся складаць уласныя гандлёвыя планы на невялікіх сумах.
Чытайце арыгінал артыкула на: Investing.com