Адсутнасць вопыту, агрэсіўныя стратэгіі, высокія рызыкі, тролінг, самаўпэўненасць і мемы - галоўныя асаблівасці сабреддита на 2,5 млн чалавек, які стаў значнай падзеяй на Уол-стрыт.
Адно з галоўных біржавых падзей студзеня 2021 году - рэзкі рост кошту акцый рознічных магазінаў гульняў GameStop. Шорт-прадаўцы, якія ставілі на іх падзенне, страцілі $ 3,3 млрд.
Прычынай росту сталі карыстальнікі супольнасці Reddit r / WallStreetBets. Яны вырашылі скупляць паперы і адпомсціць хедж-фондах за недаацэнку GameStop і спробу яе патапіць - адабраць іх грошы і паспрабаваць зарабіць самім.
Гэта абярнулася катастрофай для тых, хто гуляў на паніжэнне, а для r / WallStreetBets акцыі GameStop стаў крыніцай заробку. Напрыклад, адзін з трэйдараў сабреддита ператварыў $ 53,5 тысячы ў $ 22,8 млн і працягвае трымаць акцыі пры сабе.
Поспех з GameStop - першы выпадак у гісторыі r / WallStreetBets, калі атрымалася зарабіць ўсім супольнасці, вядомаму за свае рызыкоўныя і неабдуманыя ўчынкі і страты (або заробкі) сотняў тысяч даляраў за пару хвілін.
«Трэйдары-реддиторы не ведаюць, што робяць, і ім усё роўна, што яны не ведаюць, што робяць», - прызнаецца заснавальнік r / WallStreetBets Хайме Рогозински, не звязаны з супольнасцю з 2020 года.
Слоган r / WallStreetBets- «нібы 4chan знайшоў тэрмінал Bloomberg». Для іх няма сэнсу вывучаць фінансавую справаздачнасць кампаній або біржавыя прыёмы - яны проста разглядаюць гульню на біржы, як шанец павесяліцца, накляпаць мемов і выпрабаваць вострыя адчуванні ад велізарных страт або заробку.
Адкуль узялася r / WallStreetBets і як уладкована супольнасць
Сабреддит быў заснаваны Хайме Рогозински ў 2012 годзе. Ён хацеў стварыць месца, дзе дасведчаныя фундатары маглі б абменьвацца парадамі па кароткатэрміновых высокарызыкоўны стратэгіям з хуткай і вялікай прыбыткам.
«Усе размовы на Reddit ў той час былі прысвечаны доўгатэрміноваму інвесціраванню і індэксным фондам, і кожны раз, калі я пакідаў каментар або пытанне, мяне лаялі і называлі дрэнным інвестарам», - кажа Рогозински.
Тады ён стварыў сабреддит r / WallStreetBets, як сур'ёзны форум для навучання таргоў на біржы.
Але неўзабаве на сабреддит нарынула некіравальны натоўп троляў і жартаўнікоў, а мадэратарам стаў Марцін Шкрели - былы менеджэр хедж-фонду, які адбывае сямігадовы тэрмін у турме за махлярства з каштоўнымі паперамі, піша Money.
Шкрели, якога называюць «самым ненавіднага чалавекам у свеце», вядомы за спекуляцыі на фармацэўтычным рынку. Напрыклад, ён выкупіў правы на прэпарат Thiola для лячэння рэдкага захворвання і павысіў цану на яго на 2000%. А затым паўтарыў гэта з прэпаратаў для лячэння таксаплазмозу, падвысіўшы цану на яго на 5455% - з $ 13,5 да $ 750.
У выніку r / WallStreetBets ператварыўся ў месца, дзе інвестары-дылетанты:
- абменьваюцца ідэямі «хуткага заробку»,
- запускаюць «рэкламныя кампаніі» з заклікамі падтрымаць пэўныя акцыі,
- выхваляюцца вялікімі заробкамі, выкладваючы скрыншоты з брокерскіх онлайн-рахункаў,
- і наадварот - горда дэманструюць, як страцілі дзесяткі і сотні тысяч даляраў з-за няўдалага ўкладання, і атрымліваюць у адказ падтрымку выгляду «Жывеш адзін раз! (Yolo) ».
Колькасць інвестараў і падпісчыкаў супольнасці пастаянна расце - дзякуючы росту папулярнасці брокераў без камісіі і мабільных прыкладанняў для онлайн-гандлю, такіх як Robinhood.
Robinhood стаў асноўным інструментам r / WallStreetBets, большасць скрыншотаў ў тред - з гэтага сэрвісу. Супольнасць ўплывае і на сам сэрвіс, знаходзячы ў ім уразлівасці, напрыклад, бясконца павялічваючы сабе крэдытнае плячо.
Таксама яны склалі невялікі слоўнік, напрыклад, ласкава клічуць адзін аднаго «аўтыст», а фінансавую выгаду называюць «грудкамі» (маючы на ўвазе курынае філе і наггетсы). Тых, хто гуляе на паніжэнне, у асноўным пазначаюць гамафобнымі эпітэтамі.
Тыповая сітуацыя r / WallStreetBets
- Карыстач заходзіць у сабреддит і выхваляецца, што за месяц «падняў» з $ 3 тысяч да $ 102 тысяч, у прыватнасці на «мемных» Tesla і Palantir.
- А яшчэ праз месяц усё губляе і атрымлівае 2 тысячы каментароў аб тым, які ён ідыёт.
trading has been halted, Robinhood is down, and wall street is in full blown panic mode all from a subreddit, shitposters, gamers, and degenerates from all corners of the internet. it's beautiful
- Slasher (@Rod Breslau) 1611759223
На чым зарабляюць і губляюць грошы ў r / WallStreetBets
Нягледзячы на агульнае іранічнае настрой, тых, хто прайграў імкнуцца суцяшаць - прапануюць псіхалагічную дапамогу і стараюцца знайсці словы падтрымкі. Але не ўсе - у тред падтрымкі сустракаюцца і тыя, хто просіць «інвеставаць яшчэ куды-небудзь, каб я паставіў супраць цябе і класна падняўся».
Першапачаткова реддиторы ўкладваліся ў «мемные» акцыі - якія каштуюць не больш за $ 5 і выпускаюцца кампаніямі з невялікай капіталізацыяй. Яны лічылі, што нягледзячы на рызыкоўнасць, на гэтым можна зарабіць больш і хутчэй, чым на больш надзейных акцыях.
«Калі вы выявіце нешта нестабільнае і рызыкоўнае, то заўважыце, што туды сцякаюцца людзі. Заахвочваем Ці мы рызыкі? О, так! », - казаў Рогозински.
Такім чынам r / WallStreetBets падняло акцыі Plug Power, Virgin Galactic, Nokia, Blackberry. Супольнасць магла ўдзельнічаць і ў павышэнні кошту акцый Tesla, так як пра Масцы і кампаніі часта згадваюць на Reddit, піша Bloomberg.
Зараз асноўная тэма для абмеркаванняў на r / WallStreetBets - як зарабіць на гандлі апцыёнамі. Па меркаванні супольнасці, здзелкі з апцыёнамі дазваляюць танна ставіць на рост або падзенне акцый, але не купляць пры гэтым самі каштоўныя паперы.
Яны робяць стаўкі, выкарыстоўваючы пасярэднікаў, якія прадаюць call-апцыёны і путаў-апцыёны (дагаворы аб праве купіць або прадаць актыў па пэўнай цане).
Гэтыя пасярэднікі імкнуцца не рызыкаваць і пры куплі call-апцыёна дылер купляе акцыі кампаніі. Пры росце кошту акцый дылер плаціць па апцыёна і зарабляе на розніцы ў кошце.
І калі лік call-апцыён расце, каб знізіць рызыкі адбываецца масавая скупка акцый - і гэта лічыцца слабым месцам таргоў на думку r / WallStreetBets.
Асноўная тактыка супольнасці - з раніцы скупляць call-апцыёны пэўнай кампаніі, каб прымусіць дылераў скупляць акцыі, такім чынам расце як кошт каштоўных папер, так і апцыёны.
Пры гэтым многія члены супольнасці прызнаюцца, што нічога не ведаюць пра кампаніі, куды інвестуюць грошы, і проста сочаць за шуміхай - укладваючы ў тое, што абмяркоўваюць больш за ўсё.
У выпадку з GameStop тактыка r / WallStreetBets ўпершыню апраўдалася цалкам - звычайна супольнасць часткова або цалкам губляе грошы. Але ў сабреддита ёсць і «зорка» - трэйдар Эдзі Чой. Ён навучыўся гандляваць апцыёнамі дзякуючы r / WallStreetBets і у 2019 годзе змог атрымаць 19000% прыбытку па двух здзелках.
Спачатку Чой выдаткаваў $ 766, каб купіць апцыёны на продаж акцый Rocu, і атрымаў прыбытак у $ 49 787 пасля таго, як акцыі ўпалі больш, чым на 19%.
А затым выкарыстаў заробленыя грошы, каб купіць апцыёны SPDR S & P 500 ETF - іх кошт таксама ўпала, а прыбытак Чоя вырасла да $ 107 758. Нягледзячы на нелюбоў да шортерам, супольнасць сустрэла перамогу Чоя станоўча.
«Разбагацеўшы або памры, спрабуючы!»
Інвестыцыі ў высокарызыкоўных ф'ючэрсы на сырую нафту - адзін з прыкладаў, як жыве супольнасць r / WallStreetBets.
У 2015 годзе пасьля прызыву падпісчыка drFreshh супольнасць паставіла на паперы VelocityShares 3X Long Crude ETN, якія адсочвалі ф'ючэрсы на сырую нафту WTI.
ETN - незабяспечаныя даўгавыя абавязацельствы, дзе інвестары губляюць усё, калі адбываецца банкруцтва. 3X - трохразовае павелічэнне рызыкі для пачаткоўцаў.
Колькасць згадак UWTI на Reddit ў 2015 годзе вырасла з 12 да 381, а за першую палову 2016 года ў загалоўку 124 публікацый згадваўся UWTI. Большасць - у r / WallStreetBets.
UWTI заняў пятае месца ў спісе дзесяці лепшых акцый TD Ameritrade і сталі самымі папулярнымі ў миллениалов - асноўны аўдыторыі r / WallStreetBets. У дзясятку любімых акцый інвестараў старэйшага ўзросту UWTI не ўвайшоў. І на думку Рогозинского, гэта не супадзенне.
У 2016 годзе рэзка вырас аб'ём продажаў, пры гэтым вялікую частку часу акцыі UWTI толькі падалі, часам на двухзначныя працэнты. У траўні 2015 года індэкс UWTI дасягаў $ 428. Усяго за год акцыі UWTI ўпалі больш, чым на 90% - да $ 21. Зарабіць на іх не атрымалася практычна нікому з реддиторов.
r / WallStreetBets стаў «платформай для такіх миллениалов як мы, каб даведацца пра UWTI і страціць грошы», - кажа сябра суполкі Джэфры Розански.
Ён ўклаў у UWTI $ 500 і страціў $ 100 на іх продажы.
А затым паставіў $ 900 на апцыён супраць S & P 500 і зарабіў $ 55 тысяч, у чарговы раз прадэманстраваўшы YOLO-дух супольнасці.
#reddit # інвестыцыі #wallstreetbets
крыніца