Дамашняя работа
Кожны кіраўнік патрошку капае, выпісвае, бярэ з сабой на выходныя отчетики пачытаць, раздражняючы жонку. Калі ж усе моцна вырасла, я вырашыў сёння напісаць вам пра ідэі, якія засталіся вісець не стрэліць, але ўжо зараджаныя.
Top of mind
Ідэя 1 - прыкметна, што расце як на дражджах ўсе рэчавы - сталь, медзь, цынк, паладый, волава, драўніна, золата і срэбра (у 2020), цукар, кава, пшаніца і кукуруза, літый, ніобій і тантал, нафту ...
Ёсць шэраг рынкаў, дзе рост яшчэ не прыняў характар парабалы, але ёсць сярэднетэрміновай патэнцыял:
- Паўправаднікі - там трэнд у разгары, і мы пісалі пра гэта ўчора. Цяпер нашы аналітыкі разлічваюць патэнцыял некалькіх кампаній.
- Уран - з прычыны сітуацыі з запасамі і зніжэннем цэны ніжэй за сабекошт.
- Медзь і літый - попыт ад энергетыкі і электрамабіляў трэндавымі расце, а запасы той жа медзі на нізах. У літыі дэфіцыту няма.
- Прадукты харчавання - з ростам цэнаў на мяса і збожжавыя, верагодна, будзе расці прыбытак прадуктовых рытэйлераў, сетак грамадскага харчавання і сельскагаспадарчых кампаній.
уран
Ўран цяпер гандлюецца ніжэй за сабекошт ($ 30 супраць $ 45 коста), бо у свеце нямала запасаў, і вытворцы прадаюць іх і закрываюць шахты.
Попыт - гэта электрастанцыі, і там доўгатэрміновыя кантракты. Большасць з іх па $ 35. Пры гэтым сабекошт ўрану ў кошце энергіі нізкая, і, калі ён будзе патрэбен, цана можа расці вертыкальна, але рост можа заняць некалькі гадоў.
паўправаднікі
Вось дынаміка выручкі галіны:
Наш аналіз паказвае, што ўкараненне 5G, энергаінфраструктуры і EV прывядуць да новага вітка росту попыту на паўправаднікі, што выкліча новую хвалю росту гэтага сектара.
Разам з тым, акцыі сектара выглядаюць суперпереретыми.
Медзь і літый
Тут медзь відавочна дэманструе патэнцыял: запасы металу на нізах, а спажыванне расце.
Goldman кажа пра патэнцыял росту да $ 10,000 або на 20% і больш. Гэта кажа:
- пра патэнцыял росту Нарнікеля (MCX: GMKN) вышэй 30,000Р за акцыю;
- пра патэнцыял росту Freeport-McMoran (NYSE: FCX) далей (да $ 40?).
Мы ўжо адыгралі ідэю ў Livent (NYSE: LTHM) з вынікам + 44% і FXC з вынікам + 40-50%, але, здаецца, і гэта не ўсё для меднай гісторыі.
харчаванне
Тут я гляджу на McDonald's (NYSE: MCD) (+ 20% easy), Tyson Foods (NYSE: TSN) (+ 15% таксама варыянт, але ці можа быць + 30-40% з ростам кошту ежы? - чакаю адказ ад сваёй каманды), Фосагро (MCX: PHOR) (тут 4000Р - гэта відавочны патэнцыял, і не варта забываць аб патэнцыяле дывідэнду 400р і вышэй за год; фосфар даражэе ў трэндзе сыравіны ў сувязі з ростам ад зараз больш багатых фермераў).
А якія сектара выклікаюць цікавасць у вас? Дзе рост не адыграны? Пішыце ў каментарах.
Чытайце арыгінал артыкула на: Investing.com