Довгий час Apple (NASDAQ: AAPL) була «улюбленцем» фондового ризику. Однак недавня ротація капіталу і падіння популярності технологічного сектора привело до зниження паперів виробника iPhone. Таким чином, початок етапу росту циклічних паперів може віддати Apple у владу «ведмедів».
Однак результат не визначений. Життєздатність акцій визначається безліччю факторів, а також драйверами попиту і пропозиції.
Зверніть увагу, що у вересні акції впали на 25%; саме тоді технічний сектор пережив розпродаж. NASDAQ 100 і Technology Select Sector SPDR® ETF (NYSE: XLK) впали, розгубивши майже 15% кожен.
Однак хоча бенчмарки оговталися від падіння, Apple змогла відірватися від вересневого піку тільки на 5%, після чого відразу ж впала і зараз торгується на 13% нижче цього рівня. Хоча на компанію, можливо, чинила тиск розпродаж галузі високих технологій, в цей період вона відставала від сектора.
15 лютого акції Apple втратили 1,6% і запустили падіння, сформувало ліве плече моделі «голова і плечі» (H & S). За чотири сесії капіталізація впала на 4%, в той час як індекс NASDAQ 100 (вага Apple в якому становить 11%) скинув всього 1%. В цей же період з'явилася інформація про те, що в кінці 2020 року Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa) Уоррена Баффета скоротила свою частку в Apple на 11 мільярдів доларів (хоча вона все ще оцінюється в 120 мільярдів доларів).
Можна припустити, що новини в певній мірі стали причиною цього спаду, але фактичний тригер неясний. Що б насправді ні спровокувало розпродаж, Apple завершила розворот у вигляді H & S і тепер формує вимпел, спадний пробій якого посилить розпродаж. Значимість моделей залежить від їх контексту. H & S завершена, оскільки ціна опустилася нижче лінії висхідного тренда (бере початок на березневих мінімумах), а вимпел формується вище лінії тренду, що з'явилася після вересневої просадки.
Зверніть увагу, що індикатор обсягу демонструє негативну дивергенцію зі зростаючими цінами; більш детальний аналіз показує, що обсяг торгів ріс у міру спадного руху в рамках голови і правого плеча H & S, в той час як в попередніх ралі він знижувався.
Навіть якщо ціна відновиться після завершення малої фігури H & S і вимпела, вона все одно може сформувати велику вершину H & S, де червона лінія тренда виступає рівнем «шиї».
50-периодная DMA є вершиною H & S, 100-денна змінна - вимпел, а 200-денна середня - потенційну лінію масштабної фігури H & S (яка виявиться лише проміжною точкою, якщо цей сценарій реалізується).
RSI впевнено пробив вниз свій канал, сигналізуючи про те, що ціна може послідувати за імпульсом і опуститися нижче червоної лінії. Безумовно, RSI досяг рівнів перепроданості травня 2019 року, що передбачає відскік.
торгові стратегії
Консервативним трейдерам слід дочекатися спадного пробою вимпела, який також опустить ціну нижче лінії тренда і 200-денний ковзної середньої; зворотний рух продемонструє трансформацію підтримки в опір.
Помірні трейдери будуть аналогічним чином чекати пробою вимпела і лінії тренду, а також коригуючого ралі, яке дозволить мінімізувати стоп-лосс.
Агресивні трейдери можуть відкрити короткі позиції на пробої червоної лінії тренду або повторному тестуванні лінії шиї моделі H & S. Послідовний торговий план - ось ключ до успіху.
Приклад агресивної позиції
- Вхід: $ 128;
- Стоп-лосс: $ 130;
- Ризик: $ 2;
- Таргет: $ 120;
- Прибуток: $ 8;
- Ставлення ризику до прибутку: 1: 4.
Примітка автора: Це всього лише приклад позиції, що відображає один з можливих способів торгівлі в поточній ситуації і заснований на аналізі, наведеному в статті. При цьому угода може виявитися невдалою навіть в разі, якщо аналіз вірний. Обов'язково враховуйте власні тимчасові і бюджетні обмеження, а також темперамент. Практикуйтеся складати власні торгові плани на невеликих сумах.
Читайте оригінал статті на: Investing.com