В середині листопада ми прогнозували зниження акцій Zoom Video Communications (NASDAQ: ZM). За цей час вони встигли впасти з $ 403,58 до $ 333,01 (станом на 12 січня). Однак сьогодні ми змінюємо наше ставлення до цих паперів.
Ми вважаємо, що акції провайдера платформи відеоконференцзв'язку з Сан-Хосе готуються повернуться на висхідну траєкторію з перспективою тестування рекордного максимум в $ 588,84 від 19 жовтня.
У п'ятницю акції Zoom виросли після того, як консалтингова компанія Bernstein назвала їх найкращим вкладенням на 2021 рік. Згідно з повідомленням, 35-процентна розпродаж (що почалася в середині жовтня) була надмірною. Bernstein вважає, що акції Zoom випередять ринок, досягнувши $ 610.
Акції вирвалися з меж спадного клина, який має «бичачий» характер, оскільки слід за 150-відсотковим ралі з мінімуму 11 серпня до рекордного максимуму від 19 жовтня.
Зверніть увагу на те, що пробій стався в період торкання вершини клина лінії довгострокового тренда (що бере початок в січні 2020 року). Також зверніть увагу, що в міру формування клина обсяг торгів знижувався, демонструючи, що розпродаж суперечила тренду. При цьому пробою супроводжувався різким сплеском індикатора обсягу, вказуючи на напрямок імпульсу.
200-периодная DMA, відірвалася від лінії висхідного тренда, надавши підтримку клину, тоді як 50-периодная змінна в п'ятницю виступила опором. 100-периодная DMA демонструє точку технічного тиску, розташовану в середині моделі; в листопаді вона підтримувала ціни, тоді як з грудня стримувала їх (дозволивши провести підставу моделі і підтвердивши її технічну значимість).
Потім 100 DMA прийшла точно до попереднього максимуму від 21 грудня в $ 427,47.
RSI тільки що пробив власний опір, сигналізуючи про стрибок цін. MACD, в свою чергу, вже сформував сигнал на покупку, коли коротка MA перетнула довшу ковзаючу (демонструючи прискорене зростання цін).
Торгові стратегії на покупку
Консервативним трейдерам слід дочекатися пробою піку від 21 грудня в $ 427,49 і відкату, який протестує цілісність моделі і в перспективі підтвердить достатній характер попиту для відновлення висхідного тренда.
Помірні трейдери будуть задоволені відкотом (бажано після закриття вище 50-периодной DMA), який мінімізує ризики.
Агресивні трейдери можуть купити вже зараз, за умови, що вони усвідомлюють і приймають всі ризики, пов'язані зі входом на ринок без підтвердження напрямки. Чим вище ризик, тим більш дисциплінованими повинні бути трейдери.
приклад позиції
Вхід: $ 375; Стоп-лосс: $ 350; Ризик: $ 25; Таргет: $ 575; Прибуток: $ 200; Ставлення ризику до прибутку: 1: 8.
Примітка автора: Ми лише припускаємо подальший напрямок руху цін, грунтуючись на статистиці. Нічого більше.
За словами Чарльза Киркпатріка, ймовірність того, що спадний клин виявиться нетиповим, становить 6%. Однак навіть вірне припущення напрямки не гарантує прибутковості позиції. Шанси на успіх залежать від обраного часового діапазону торгів, бюджетних обмежень і темпераменту. Складіть план, відповідний особисто вам. Якщо ж ви не знаєте, як це зробити, експериментуйте з невеликими сумами.