Золото почало 2021 рік на високій ноті, в понеділок перебував 2,3%. Дорогоцінний метал вирвався з спадного каналу завдяки триваючому падінню долара.
Золото номіновано в доларах США, і тому ці активи мають зворотну залежність. Привабливість долара як інвестиційного інструменту залежить від його прибутковості. Реальна дохідність, яка визначається як різниця між номінальною прибутковістю базових облігацій і рівнем інфляції, в 2020 році впала і зараз становить -1,092% (мінімум минулого року).
Вартість золота зростає і падає в дзеркальному відображенні.
З листопада золото формувало модель «голова і плечі» (H & S). В її рамках «бики» змогли перегрупуватися і зломити опір «ведмедів».
Зверніть увагу, що H & S точно синхронізована з падаючим каналом. Додаткові технічні сигнали вказують на 100-периодную DMA 100 як на центр технічного тиску. Лінія шиї перетинається з вершиною каналу, а опір квітня-червня підтримує спадний діапазон.
При цьому індикатори MACD і RSI відбилися від локального дна. 50-периодная DMA початку загинатися вгору, віддаляючись від 200 DMA.
Ось ще один індикатор, що натякає на зростання дорогоцінного металу в довгостроковій перспективі:
Зверніть увагу на траєкторію 50-тижневої ковзної середньої. Вона передбачає висхідний характер довгострокового тренда.
торгові стратегії
Консервативним трейдерам для довгої позиції необхідний новий середньостроковий максимум над піком від 9 листопада, за яким послідує відкат і тестування H & S, вершини каналу і 100-периодной DMA.
Помірні трейдери будуть чекати або досягнення листопадового максимуму з подальшим доказом його підтримки, або відкату до позначки $ 1900..
Агресивні трейдери можуть купити вже зараз. У цьому випадку вони виявляться в сценарії «погоні за цінами» і схильні до ризиків раптових корекцій. Крім того, даний підхід ускладнює пошук розумного співвідношення ризику і прибутку між рівнем пробою і опором листопадового максимуму. Тому ми закликаємо до терпіння.
Зачекайте, поки ціна досягне якої підтримки (для покупки), або опору (якщо ви хочете ризикнути і зіграти проти тренда). При цьому пробою опору закладе основу для довгої позиції.
Приклад короткої позиції
Вхід: $ 1960; Стоп-лосс: $ 1966; Ризик: $ 6; Таргет: $ 1900.; Прибуток: $ 60; Ставлення ризику до прибутку: 1:10.
Приклад довгої позиції
Вхід: $ 1910; Стоп-лосс: $ 1900.; Ризик: $ 10; Таргет: $ 1960; Прибуток: $ 50; Ставлення ризику до прибутку: 1: 5.