Відсутність досвіду, агресивні стратегії, високі ризики, тролінг, самовпевненість і меми - головні особливості сабреддіта на 2,5 млн чоловік, який став помітною подією на Уолл-стріт.
Одне з головних біржових подій січня 2021 року - різке зростання вартості акцій роздрібних магазинів ігор GameStop. Шорт-продавці, що ставили на їх падіння, втратили $ 3,3 млрд.
Причиною зростання стали користувачі спільноти Reddit r / WallStreetBets. Вони вирішили скуповувати папери і помститися хедж-фондам за недооцінку GameStop і спробу її потопити - відібрати їхні гроші і спробувати заробити самим.
Це обернулося катастрофою для тих, хто грав на зниження, а для r / WallStreetBets акції GameStop став джерелом заробітку. Наприклад, один з трейдерів сабреддіта перетворив $ 53,5 тисячі в $ 22,8 млн і продовжує тримати акції при собі.
Успіх з GameStop - перший випадок в історії r / WallStreetBets, коли вдалося заробити всьому співтовариству, відомому за свої ризиковані і необдумані вчинки і втрати (або заробітки) сотень тисяч доларів за пару хвилин.
«Трейдери-реддітори не знають, що роблять, і їм все одно, що вони не знають, що роблять», - зізнається засновник r / WallStreetBets Хайме Рогозінський, не пов'язаний з спільнотою з 2020 року.
Слоган r / WallStreetBets- «немов 4chan знайшов термінал Bloomberg». Для них немає сенсу вивчати фінансову звітність компаній або біржові прийоми - вони просто розглядають гру на біржі, як шанс повеселитися, наклепати мемів і випробувати гострі відчуття від величезних втрат або заробітку.
Звідки взялася r / WallStreetBets і як влаштовано співтовариство
Сабреддіт був заснований Хайме Рогозінський в 2012 році. Він хотів створити місце, де досвідчені інвестори могли б обмінюватися порадами по короткостроковим високоризикових стратегіям зі швидкою і великим прибутком.
«Всі розмови на Reddit в той час були присвячені довгострокового інвестування і індексним фондам, і кожен раз, коли я залишав коментар чи питання, мене лаяли і називали поганим інвестором», - каже Рогозінський.
Тоді він створив сабреддіт r / WallStreetBets, як серйозний форум для навчання торгів на біржі.
Але незабаром на сабреддіт нахлинула некерований натовп тролів і жартівників, а модератором став Мартін Шкрелі - колишній менеджер хедж-фонду, який відбуває семирічний термін у в'язниці за шахрайство з цінними паперами, пише Money.
Шкрелі, якого називають «самим ненависним людиною в світі», відомий за спекуляції на фармацевтичному ринку. Наприклад, він викупив права на препарат Thiola для лікування рідкісного захворювання і підвищив ціну на нього на 2000%. А потім повторив це з препаратів для лікування токсоплазмозу, підвищивши ціну на нього на 5455% - з $ 13,5 до $ 750.
В результаті r / WallStreetBets перетворився в місце, де інвестори-дилетанти:
- обмінюються ідеями «швидкого заробітку»,
- запускають «рекламні кампанії» із закликами підтримати певні акції,
- хваляться великими заробітками, викладаючи скріншоти з брокерських онлайн-рахунків,
- і навпаки - гордо демонструють, як втратили десятки і сотні тисяч доларів через невдалий вкладення, і отримують у відповідь підтримку виду «Живеш один раз! (Yolo) ».
Число інвесторів і передплатників спільноти постійно зростає - завдяки зростанню популярності брокерів без комісії і мобільних додатків для онлайн-торгівлі, таких як Robinhood.
Robinhood став основним інструментом r / WallStreetBets, більшість скріншотів в тред - з цього сервісу. Спільнота впливає і на сам сервіс, знаходячи в ньому уразливості, наприклад, нескінченно збільшуючи собі кредитне плече.
Також вони склали невеличкий словник, наприклад, ласкаво звуть один одного «аутистами», а фінансову вигоду називають «грудками» (маючи на увазі куряче філе і нагетси). Тих, хто грає на пониження, в основному позначають гомофобними епітетами.
Типова ситуація r / WallStreetBets
- Користувач заходить в сабреддіт і хвалиться, що за місяць «підняв» з $ 3 тисяч до $ 102 тисяч, зокрема на «мемних» Tesla і Palantir.
- А ще через місяць все втрачає і отримує 2 тисячі коментарів про те, який він ідіот.
trading has been halted, Robinhood is down, and wall street is in full blown panic mode all from a subreddit, shitposters, gamers, and degenerates from all corners of the internet. it's beautiful
- Slasher (@Rod Breslau) 1611759223
На чому заробляють і втрачають гроші в r / WallStreetBets
Незважаючи на загальне іронічне настрій, хто програв намагаються втішати - пропонують психологічну допомогу і намагаються знайти слова підтримки. Але не все - в тред підтримки зустрічаються і ті, хто просить «інвестувати ще куди-небудь, щоб я поставив проти тебе і класно піднявся».
Спочатку реддітори вкладалися в «мемние» акції - які коштують не більше $ 5 і випускаються компаніями з невеликою капіталізацією. Вони вважали, що незважаючи на ризикованість, на цьому можна заробити більше і швидше, ніж на більш надійних акціях.
«Якщо ви виявите щось нестабільне і ризикована, то помітите, що туди стікаються люди. Заохочуємо ми ризики? О, так! », - говорив Рогозінський.
Таким чином r / WallStreetBets підняло акції Plug Power, Virgin Galactic, Nokia, Blackberry. Спільнота могло брати участь і в підвищенні вартості акцій Tesla, так як про Масці і компанії часто згадують на Reddit, пише Bloomberg.
Зараз основна тема для обговорень на r / WallStreetBets - як заробити на торгівлі опціонами. На думку спільноти, угоди з опціонами дозволяють дешево ставити на зростання або падіння акцій, але не купувати при цьому самі цінні папери.
Вони роблять ставки, використовуючи посередників, які продають call-опціони і пут-опціони (договори про право купити або продати актив за певною ціною).
Ці посередники намагаються не ризикувати і при покупці call-опціону дилер купує акції компанії. При зростанні вартості акцій дилер платить за опціоном і заробляє на різниці в ціні.
І якщо число call-опціонів росте, щоб знизити ризики відбувається масова скупка акцій - і це вважається слабким місцем торгів на думку r / WallStreetBets.
Основна тактика спільноти - з ранку скуповувати call-опціони певної компанії, щоб змусити дилерів скуповувати акції, таким чином зростає як вартість цінних паперів, так і опціонів.
При цьому багато членів спільноти визнаються, що нічого не знають про компанії, куди інвестують гроші, і просто стежать за галасом - вкладаючи в те, що обговорюють найбільше.
У випадку з GameStop тактика r / WallStreetBets вперше виправдалася повністю - зазвичай співтовариство частково або повністю втрачає гроші. Але у сабреддіта є і «зірка» - трейдер Едді Чой. Він навчився торгувати опціонами завдяки r / WallStreetBets і в 2019 році зміг отримати 19000% прибутку за двома угодами.
Спочатку Чой витратив $ 766, щоб купити опціони на продаж акцій Rocu, і отримав прибуток в $ 49 787 після того, як акції впали більш, ніж на 19%.
А потім використовував зароблені гроші, щоб купити опціони SPDR S & P 500 ETF - їх ціна теж впала, а прибуток Чоя зросла до $ 107 758. Незважаючи на нелюбов до Шортера, співтовариство зустріло перемогу Чоя позитивно.
«Розбагатій або помри, намагаючись!»
Інвестиції в високо ризиковані ф'ючерси на сиру нафту - один із прикладів, як живе співтовариство r / WallStreetBets.
У 2015 році після призову передплатника drFreshh співтовариство поставило на папери VelocityShares 3X Long Crude ETN, які відстежували ф'ючерси на сиру нафту WTI.
ETN - незабезпечені боргові зобов'язання, де інвестори втрачають все, якщо відбувається банкрутство. 3X - триразове збільшення ризику для новачків.
Кількість згадок UWTI на Reddit в 2015 році зросло з 12 до 381, а за першу половину 2016 року в заголовку 124 публікацій згадувався UWTI. Більшість - в r / WallStreetBets.
UWTI посів п'яте місце в списку десяти кращих акцій TD Ameritrade і стали найпопулярнішими у мілленіалов - основної аудиторії r / WallStreetBets. У десятку улюблених акцій інвесторів старшого віку UWTI не ввійшов. І на думку Рогозинського, це не збіг.
У 2016 році різко зріс обсяг продажів, при цьому більшу частину часу акції UWTI тільки падали, іноді на двозначні відсотки. У травні 2015 року індекс UWTI досягав $ 428. Всього за рік акції UWTI впали більш, ніж на 90% - до $ 21. Заробити на них не вдалося практично нікому з реддіторов.
r / WallStreetBets став «платформою для таких мілленіалов як ми, щоб дізнатися про UWTI і втратити гроші», - говорить член спільноти Джеффрі Розанські.
Він вклав в UWTI $ 500 і втратив $ 100 на їх продажу.
А потім поставив $ 900 на опціон проти S & P 500 і заробив $ 55 тисяч, в черговий раз продемонструвавши YOLO-дух спільноти.
#reddit # інвестиції #wallstreetbets
джерело