У понеділок акції Tesla (NASDAQ: TSLA) зазнали серйозних втрат, впавши на 9% за час американської сесії. Настільки поганого дня у виробника електромобілів не було з вересня.
Крім того, з початку 2021 року капіталізація компанії знизилася майже на 19%. У своєму твіті генеральний директор Euro Pacific Capital Пітер Шифф, який відомий своїм скептицизмом щодо криптовалюта, назвав причиною настання «ведмежою» фази недавні півторамільярдні інвестиції Tesla в біткоіни. Ми не згодні його оцінкою за цілою низкою причин.
По-перше, навіть якщо виходити із загальноприйнятої шкали в 20%, що використовується для визначення «ведмежого» ринку, то акції втратили всього 19%. Інвесторам, які пам'ятають різку розпродаж грудня 2018 року (який був трохи не дотягла до 20%), також не слід забувати про послідував з подвоєною силою ралі.
Більш того, втрата 9% за один день непропорційна покупці біткоіни на 1,5 мільярда доларів. Ці інвестиції - крапля в морі в порівнянні з ринковою капіталізацією Tesla в 686 мільярдів доларів (і це з урахуванням вчорашньої розпродажі).
Ми можемо погодитися з тим, що твіт Шиффа вплинув на настрої інвесторів, особливо з урахуванням відкритої підтримки цифрових валют Ілона Маском (риторика мільярдера стимулювала ралі Dogecoin і, звичайно ж, біткоіни). І хоча BTC зараз торгується приблизно на 15% нижче свого рекордного максимуму, досягнутого на цьому тижні, важко довести кореляцію між розпродажем акцій Tesla і падінням цифровий валюти.
Швидше за все, просадка біткоіни пов'язана з досягненням ключового кордону в 1 трильйон ринкової капіталізації, що спонукало деяких інвесторів зафіксувати прибуток. А розпродаж Tesla припала на той же день, коли постраждав весь технологічний сектор.
Чи варто дивуватися тому, що акції Tesla впали сильніше решти сектора? Ні, якщо врахувати, як довго вони випереджали своїх «колег». З початку року Tesla додала 26%, тоді як S & P 500 набрав 6,6% (згідно з динамікою фонду Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLK)). Таким чином, падіння на 9% у понеділок цілком справедливо, враховуючи просідання XLK на 2,25%.
Фундаментальна картина дозволяє припустити, що інвестори просто фіксують прибуток після ралі технологічного сектора, запущеного пандемією коронавируса. З урахуванням сказаного, схоже, що Tesla (і біткоіни, якщо вже на те пішло) просто знаходиться в режимі корекції на тлі явно висхідного тренда (якщо судити по тижневому графіку).
Проте, останній спад був настільки крутим, що залишає заділ для ще одного 30-відсоткового обвалу. Але, хоча рівно стільки відокремлює акції від висхідного тренда (бере початок на березневих мінімумах), їм зовсім не обов'язково падати так глибоко.
На денному графіку ціна пробила лінію шиї перекошеною моделі H & S; нахил моделі показує, що попит був пригнічений пропозицією і не зміг сформувати симетричне праве плече.
І хоча це підсилює «ведмежий» сигнал, трейдери отримали його тільки після того, як частина маються на увазі Таргет вже була пройдена. Рівень шиї симетричною фігури був би біля нижньої частини правого плеча, тобто приблизно на 806 доларах, а не 757.
Торгові стратегії на продаж
Консервативним трейдерам не слід відкривати короткі позиції, оскільки тренд залишається висхідним.
Помірні трейдери продадуть після відкоту до лінії шиї, який підтвердить цілісність моделі.
Агресивні трейдери можуть відкрити коротку позицію вже зараз (за умови, що усвідомлюють і приймають ризики, а також діють відповідно до розумним торговим планом).
Приклад агресивної позиції
- Вхід: $ 750;
- Стоп-лосс: $ 775;
- Ризик: $ 25;
- Таргет: $ 650;
- Прибуток: $ 100;
- Ставлення ризику до прибутку: 1: 4.
Примітка автора: Це не більше ніж приклад позиції. Фактичний аналіз наведено в тексті статті. Саме визначення прикладу передбачає, що це лише один із способів торгівлі в даній конкретній ситуації. При цьому достовірність аналізу також не гарантована. Вам необхідно налаштувати торговий план під себе, з огляду на часові та бюджетні обмеження, а також власний темперамент. Якщо ви не знаєте, як це зробити, тренуйтеся на невеликих позиціях до тих пір, поки не розвинете даний навик, який має вирішальне значення в торгівлі.
Читайте оригінал статті на: Investing.com