Одним з головних подій цього тижня стало неймовірне ралі GameStop Corp (NYSE: GME). Акції, які зовсім недавно торгувалися нижче $ 10, несподівано підскочили до захмарних $ 483 доларам. Всі заговорили про здатність приватних трейдерів з їх невеликими рахунками впливати на долю перепроданих акцій, провокуючи «короткий стиск». Багато учасників ринку закликають до всебічного розслідування, заявляючи, що система зламана, і цього не можна допускати.
Ралі Gamestop потрясло Уолл-стріт
Завдяки можливостям соціальних мереж і смартфонів люди з усього світу можуть миттєво ділитися ідеями, контентом і враженнями щодо активів або торгових можливостей. На відміну від 1980-х років, коли людям доводилося дзвонити по телефону, щоб поспілкуватися з найближчим колом друзів, соціальні мережі дозволяють одній людині публікувати повідомлення, які миттєво стають доступними тисячам і навіть мільйонам людей. Веб-стрічки охоче підхоплюють тренди, розширюючи аудиторію. Ми живемо в цікавий час; потік інформації зараз швидше і вільніше, ніж будь-коли раніше. І представлений нижче графік Gamestop показує, до чого це може привести.
Висновок простий: якщо вам пощастило, і ваш портфель вже включав «хайповие» активи, то все відмінно. Осідлайте хвилю і постарайтеся вичавити з ралі по максимуму. Якщо ж ви тільки входите на ринок, будьте вкрай обережні; дуже легко піддатися ажіотажу на вильоті подібного тренда. Ризики дуже високі, і раптові сплески як правило недовговічні. Пам'ятайте, що досвідчені трейдери завжди фіксують прибуток, коли можуть.
«Обнулення» тренда SPY
В результаті великі інституційні гравці раптово усвідомили, що їм необхідно переглянути горизонти терпимості по відношенню до ризиків, особливо по коротким операціях. Дуже велика кількість фірм почали аналізувати те, як відрив в 2 або навіть 3 стандартних відхилення вплине на їх капітал і плани (або, що більш імовірно, їх відсутність) на цей випадок.
Подібне переосмислення зазвичай відкриває ряд нових торговельних можливостей. Цілі сектори коригуються або змінюються таким чином, щоб «обнулити» тренди. Незалежно від того, як ринки себе поведуть після цього скидання, трейдери завжди знайдуть спосіб на цьому заробити, вибравши найпривабливіший на даний момент актив.
На представленому нижче годинному графіку SPY можна побачити падіння, майже в три рази перевищує стандартну волатильність, і реактивне відновлення менш ніж через 24 години після обвалу. Це те, що ми називаємо «обнуленням». Залежно від того, в якому напрямку попрямує ринок після відкоту, в наступні 7-15 днів будуть визначені нові помірно-довгострокові тренди.
20-периодная МА стала фундаментом відновлення SPY
Одним з ключових чинників, який слід враховувати при аналізі поданого нижче графіка, є відскік ціни від 20-периодной ковзної середньої. Незважаючи на те, що SPY вже неодноразово це робив, аналогічна картина в минулому провокувала досить активні спроби ралі. Якщо висхідний тренд збережеться, ми можемо очікувати появу «бичачих» тригерів в найближчому майбутньому для всього сектора або окремих його представників.
Подібні «перезавантаження» створюють відмінні торгові можливості. У найближчі тижні трейдерам необхідно стежити за ринком в пошуках підтвердження сигналів по найбільш перспективним активів.
Читайте оригінал статті на: Investing.com