Semangat mengenai ruang berlepas saham GME dan kehancuran dana lindung nilai. Mari kita fikirkan dengan lebih terperinci yang bekerja di atasnya, dan mengapa mengambil bahagian dalam penyebaran itu tidak menguntungkan.
Kumpulan Wall Street Bets telah dibuat dalam Reddit, yang diketuai oleh pengguna dengan nama panggilan yang mendalam Kitty - seorang perunding kewangan berusia 34 tahun. Beliau adalah penyelaras semua tindakan. Idea ini adalah untuk menghukum dana lindung nilai, yang menaikkan syer (mencari saham dengan sebahagian besar seluar pendek di dalamnya (faedah pendek)).
Setelah mendapati minat pendek yang besar (134%) dalam Gamestop (NYSE: GME), mengaum Kitty secara aktif mula membeli aset ini. Pelabur runcit mudah "untuk syarikat" mula membeli, tanpa melihat analisis aset tersebut.
Ia membantu saham untuk berkembang sebulan 16 kali tanpa apa-apa asas, hanya disebabkan oleh jumlah pembelian yang besar pada apa-apa harga dan penutupan paksa seluar dalam dana lindung nilai. Oleh kerana pertumbuhan saham meningkat kehilangan kerugian dana, dan pada saat-saat melebihi parameter risiko yang dibenarkan oleh dana terpaksa ditutup pada apa-apa harga. Dan penutupan seluar pendek adalah pembelian, iaitu penutupan kecemasan seluar pendek bahkan lebih cepat petikan.
Pam & Dump memberikan untuk mendapatkan penganjur PAMPA
Pam & Dump adalah strategi yang popular pada tahun 2000-an di pasaran Amerika, berdasarkan peningkatan manipulatif dalam harga aset dengan keruntuhan berikutnya. Sebaiknya, skim ini berfungsi pada syarikat dengan permodalan yang rendah, kerana mereka tidak memerlukan banyak modal untuk menggerakkan harga dengan kuat. Skim ini meluas di pasaran cryptocurrency kerana kekurangan peraturan di dalamnya. Kami akan memahami lebih lanjut mengenai bagaimana pam & dump berfungsi.Skim dalam Tindakan:
- Penganjur membeli terlebih dahulu aset yang akan disebarkan.
- Cadangan palsu muncul dan berita untuk membeli aset ini (dalam contoh kami, ini adalah panggilan aktif untuk Reddit untuk merosakkan dana lindung nilai melalui jangka panjang promosi ini).
- Orang ramai mula membeli dan dengan itu menolak harga semua yang lebih tinggi dan lebih tinggi.
- Apabila harga meningkat dengan banyak, penganjur mula menggabungkan kedudukannya pada orang ramai (kita tidak akan pernah tahu, pada harga apa yang memulakan Haip ini, tetapi kita berani mencadangkan bahawa mereka menutup kedudukan mereka di PLUS).
- Apabila bahan api pertumbuhan berakhir (sesiapa yang mahu dan boleh, membeli bahagian), terdapat penjualan besar-besaran kedudukan (pertama mereka memperbaiki keuntungan mereka yang dibeli ke bawah, maka mula mengehadkan kerugian mereka yang membeli di tingkat atas), yang mana menyebabkan kesan yang bertentangan dan membawa kepada penurunan tajam.
Mereka yang hanya mengambil bahagian dalam Pampa, iaitu, bertindak sebagai bahan bakar untuk berkembang, tidak menerima jaminan yang dijamin. Kerana kebanyakan pelabur membeli saham yang tidak mencukupi, tetapi pada harga yang sudah dipercepatkan. Pada masa yang sama, ketika pertumbuhan akan berakhir dan keruntuhan akan bermula, adalah mustahil untuk diramalkan. Sebagai peraturan, kejatuhan bermula selepas pembelian terbesar dari orang ramai di bahagian paling atas pergerakan, kerana ia adalah jumlah-jilid ini yang mula menakutkan dan membuang stok pada apa-apa harga supaya tidak lama.
Dalam filem "Dandang" dan "Wolf dengan Wall Street" hanya menunjukkan skim pam & dump dalam tindakan. Baru-baru ini, Netflix (NASDAQ: NFLX) pada gelombang gembar-gembur menghapuskan filem-filem ini dari pangkalannya.
Adalah penting untuk diperhatikan bahawa Robingudovtsy memilih syarikat-syarikat yang paling lemah dengan kepentingan pendek dan tidak diterima terhadap satu sama lain, tetapi terhadap dana lindung nilai. Di bawah bimbingan pemimpin mereka, mereka mula membeli saham gamestop secara besar-besaran dan dirancang untuk menutup apabila dana lindung nilai mula melepaskan seluar pendek mereka. Sesetengahnya berjaya, tetapi banyak spekulator yang datang di atas kehilangan sehingga 75%. Sebaliknya, Yayasan Hedge (Melvin Capital), yang menduduki jilid besar GME seluar dalam Januari, kehilangan sehingga 53% daripada pelaburan mereka.
Pertimbangkan kes-kes terbaru pembuangan dan anggaran keuntungan dan kerugian yang berpotensi
Kami akan menilai di mana majoriti datang dalam puncak populariti permintaan dalam trend Google.
GME.
Puncak populariti jatuh pada 24-30 Januari:
Menurut dinamika harga hari ini kempen itu datang dari $ 77 hingga $ 325.
Penganjur di PLUS. Kami perhatikan bahawa sebelum pampa kos $ 20 - iaitu, ia telah berkembang ke puncak populariti 4 kali, dan semua hari ini penganjur Pampa adalah logik untuk merekodkan pelbagai keuntungan, menutup orang ramai yang membeli (dan pada dana meliputi seluar pendek mereka).
Peniaga mudah di tolak. Sekiranya kita mengambil harga purata untuk tempoh populariti puncak di kalangan orang ramai, kita akan mendapat kira-kira $ 200. Ternyata, sudah seminggu selepas pembelian, mereka kehilangan lebih daripada 50%.
Adalah penting untuk disebutkan - tidak semuanya dan setiap peniaga yang hilang di Pampa, beribu-ribu orang yang diperolehi, yang bernasib baik dalam masa sendiri. Tetapi kebanyakan orang berada di tolak (jika prasyarat kami mengenai perkiraan trend Google mengenai aktiviti pembelian adalah sah). Ini menunjukkan bahawa penyertaan dalam overclocking sedemikian adalah permainan dengan pencabulan negatif, jika anda bukan spekulator profesional.
Harga sebelum permulaan overclocking ialah $ 2.3, dan semasa kegembiraan itu sendiri naik hampir 9 kali ($ 20.35). Promosi ini telah meningkat 1.75 kali ke puncak populariti. Harga purata tempoh puncak adalah kira-kira $ 11.5. Harga akhir puncak populariti ialah $ 13.3. Oleh itu, penganjur boleh mendapat kira-kira 473%, dan orang ramai purata 14%. Walau bagaimanapun, harga kini diselaraskan kepada $ 8.9, yang akan membawa kepada kerugian dalam -24% daripada purata harga pendapatan orang ramai.
Nokia.
Sehingga Nokia Pampa (NYSE: NOK) diniagakan di kawasan $ 4. PAPD pertama menaikkan harga kepada $ 4.5, dan di Peak Point harga berada di kawasan $ 8.8 sesaham. Oleh itu, harga purata masukan orang ramai kira-kira $ 6. Penutupan pada 29 Januari, penganjur boleh mendapat kira-kira 15%, sementara orang ramai akan kalah dari satu pertiga hingga separuh spekulasi mereka.
BlackBerry.
Harga saham adalah BlackBerry (NYSE: BB) ke Pampa kira-kira $ 7.4. Burst pertama menimbulkan harga kepada $ 19.5, dan pada puncak nilai tindakan itu meningkat kepada $ 28.7. Anggaran harga purata orang ramai ialah $ 24. Menutup pada 29 Januari (hari puncak terakhir), secara purata, orang ramai akan kehilangan kira-kira 40%, dan penganjur akan dapat memperoleh 90%. Minggu depan, saham terus menyesuaikan diri dengan $ 12.
Mengambil bahagian dalam Pampakh bermaksud membayar keuntungan untuk penganjur mereka kerana risiko mereka
Adalah mungkin untuk mendapatkan apabila anda melompat ke dalam roket pada mulanya. Walau bagaimanapun, dengan kebarangkalian yang lebih besar, anda akan membeli saham syarikat-syarikat yang diterangkan di atas di Haya (pada idea yang sangat popular mengenai pecutan petikan), apabila bahan api berakhir, dan akan kehilangan sehingga 60-80% daripada pelaburan mereka.
Grafik menunjukkan bahawa Nokia dan Blackberry hampir jatuh ke nilai-nilai terdahulu mereka, mereka tidak lama lagi akan ditarik dan GME dengan AMC, iaitu, ada kesan terbalik dalam tindakan (dump). Oleh itu, kami tidak mencadangkan mengambil bahagian dalam cerita yang sama disebabkan oleh risiko kerugian besar.
Surride Pampus adalah berbahaya, tetapi masih menguntungkan jika pada asas, kerana Harga tidak boleh dibuang selama-lamanya, walaupun pengambilan boleh sampai ratusan% taruhan.
Atas sebab ini, pelabur memintas semua kes sedemikian, dan seluar pendek atau panjangnya - seperti perjudian. Anda boleh memanjakan ego anda, jika Intic, tetapi lebih baik tidak berisiko modal.
Untuk mendapatkan pelbagai keuntungan ke atas stok, anda perlu bergantung kepada asas yang kuat dalam bentuk pertumbuhan pesat pasaran, yang mempekerjakan sebuah syarikat dan pertumbuhan syarikat di pasaran syarikat kerana beberapa kelebihan yang kompetitif. Untuk mencari cerita seperti itu, kerja analitik diperlukan - dan ia diberi ganjaran dengan hasil yang tinggi jangka panjang.
Artikel ini ditulis dengan kerjasama penganalisis Alexander Saiganov
Baca artikel asal di: Investing.com