Strast prema svemiru polijetanja GME dionica i propasti hedge fondova. Neka to shvatimo detaljnije koji su radili na njemu, i zašto sudjeluju u takvim disperzalima je neprofitabilan.
Grupa Wall Street oklade stvorena je u Redditu, koja je na čelu s korisnik s Roaring Kitty nadimkom - 34-godišnji financijski konzultant. Bio je koordinator svih postupaka. Ideja je bila kazniti hedge fondovi, koji povećavaju dionice (naći dionice s velikim udjelom kratkih hlačica u njoj (kratki interes)).
Nakon što je pronašao veliki kratki interes (134%) u Gamestopu (NYSE: GME), Roaring Kitty je aktivno počeo kupovati ovu imovinu. Jednostavni maloprodajni investitori "za tvrtku" počela je kupovati, ne gledajući na analizu imovine.
Pomoglo je u dionicama da raste mjesec 16 puta bez ikakvog temeljnog, jednostavno zbog ogromne količine kupnje po bilo kojoj cijeni i prisilnog zatvaranja kratkih hedge fondova. Budući da je rast zaliha porastao izgubio gubitke sredstava, a na trenucima prekoračenja dopuštenih parametara rizika sredstava bili su prisiljeni zatvoriti po bilo kojoj cijeni. A zatvaranje kratkih hlačica je kupnja, odnosno hitno zatvaranje kratkih hlačica još ubrzani citati.
Pumpana i deponija daje zaslužuje pampa organizatora
Pumpana i deponija je široko popularna strategija u 2000-ima na američkom tržištu, na temelju manipulativnog povećanja cijene imovine s naknadnim kolapsom. Poželjno, shema radi na tvrtkama s niskom kapitalizacijom, jer ne trebaju mnogo kapitala kako bi snažno pomicali cijenu. Ova shema je bila rasprostranjena u tržištu kriptokacije zbog nedostatka regulacije u njemu. Razumijet ćemo više o tome kako funkcionira pumpa i deponija.Shema u akciji:
- Organizator kupuje unaprijed imovinu koja će se raspršiti.
- Pojavljuju se lažne preporuke i vijesti za kupnju ove imovine (u našem primjeru, to su aktivni pozivi za reddit kako bi propalili hedge fondove kroz dugu ove promocije).
- Gomila počinje kupovati i tako gura cijenu sve više i više.
- Kada se cijena uvelike povećala, organizator počinje spojiti svoj položaj na gomilu (nikada nećemo znati, po kojoj cijeni oni koji su počeli ovaj haip, ali usuđujemo se predložiti da su zatvorili svoje pozicije u plusu plus).
- Kada je gorivo za rast iznad (svatko tko je htio i mogao, kupio je udio), postoji masovna prodaja pozicija (najprije popravljaju dobit onih koji su kupili, a zatim početi ograničavati gubitke one koji su kupili gore), koji uzrokuje suprotan učinak i dovodi do oštrog pada.
Oni koji jednostavno sudjeluju u Pampi, to jest, djeluje kao gorivo za rast, ne primaju zaradu zajamčene. Budući da većina investitora kupuje udjel ne na odgovarajući način, već na već ubrzanoj cijeni. U isto vrijeme, trenutak kada će se rast završiti i kolaps će početi, nemoguće je predvidjeti. U pravilu, kolaps počinje nakon najveće kupnje iz gomile na samom vrhu pokreta, jer je to sve volumene koji počinju uplašiti i izbaciti dionice po bilo kojoj cijeni kako ne bi dobili dugo vremena.
U filmovima "Coad" i "Wolf sa Wall Streetom" upravo su pokazali shemu crpke i deponije u akciji. Nedavno, netflix (NASDAQ: NFLX) na valu Hype uklonio je ove filmove iz baze.
Važno je napomenuti da Robeudovtsy je izabrao pretežno slabe tvrtke s ogromnim kratkotrajnim interesom i nisu bili prihvaćeni jedni protiv drugih, nego protiv hedge fondova. Pod vodstvom njihovog vođe počeli su masivno kupiti Gamestop dionice i planira se zatvoriti kada su hedge fondovi počeli naletjeti svoje kratke hlače. Neki od njih uspjeli su, ali mnogi špekulanti koji su došli na vrh izgubljene do 75%. S druge strane, zaklada Hedge (kapital Melvin), koji je u siječnju zauzimao velike količine GME kratkih hlačica, izgubio je do 53% svojih ulaganja.
Razmotrite najnovije slučajeve deponija i procjenu potencijalne dobiti i gubitke
Mi ćemo suditi gdje je većina došla u vrhuncu popularnosti zahtjeva u Google trendovima.
Gme.
Vrhunac popularnosti pao je 24. i 30. siječnja:
Prema dinamici cijena ovih dana kampanja je došla s 77 do $ 325.
Organizatori u Plus. Napominjemo da prije nego što pampa košta $ 20 - to jest, već je odrastao do vrha popularnosti 4 puta, a svi ovih dana organizatori pampe bili su logični za snimanje višestruke dobiti, zatvarajući kupujuću gužvu (i na fondovima pokrivajući njihove kratke hlače).
Jednostavni trgovci u minusu. Ako uzmemo prosječnu cijenu za razdoblje vrhunske popularnosti među gomilom, dobit ćemo oko 200 dolara. Ispada već tjedan dana nakon kupnje, oni gube više od 50%.
Važno je spomenuti - ne sve i svaki trgovac-novak izgubljen na Pampi, tisuće ljudi na njemu zaradio, koji je bio sretan u vrijeme. Ali većina ljudi je u minusu (ako je naš preduvjet na aproksimaciji Google trendova na aktivnosti kupnji je važeći). To sugerira da je sudjelovanje u takvom overclockingu igra s negativnim šibilima, ako niste profesionalni spekulator.
Cijena prije početka overclockinga iznosila je 2,3 USD, a za vrijeme uzbuđenja porasla je gotovo 9 puta (20,35 dolara). Promocija je već povećala 1,75 puta do vrha popularnosti. Prosječna cijena vršnog razdoblja bila je oko 11,5 dolara. Cijena kraja vrhunca popularnosti iznosila je 13,3 dolara. Dakle, organizatori mogu zaraditi oko 473%, a gomila u prosjeku 14%. Međutim, cijena se trenutno prilagođava 8,9 USD, što bi dovelo do gubitaka u -24% prosječne cijene dohotka mnoštva.
Nokia.
Dok se Nokia Pampa (NYSE: NOK) trguje na području od 4 USD. Prvi PAPD podigao je cijenu na 4,5 dolara, au vrhuncu je cijena bila na području od 8,8 dolara po dionici. Dakle, prosječna cijena gužve unos grubo WASF $ 6. Zatvaranje 29. siječnja organizatori bi mogli zaraditi oko 15%, dok bi glavna gužva izgubila od treće do polovice njihove nagađanja.
Kupina.
Cijena dionica je BlackBerry (NYSE: BB) na pamfa otprilike 7,4 dolara. Prvi prasak podigao je cijenu do 19,5 dolara, a na vrhu je vrijednost akcije porasla na 28,7 dolara. Procijenjena cijena prosječne gužve bila je 24 USD. Zatvaranje 29. siječnja (posljednji vršni dan), u prosjeku će gužva izgubiti oko 40%, a organizatori bi mogli zaraditi 90%. Sljedeći tjedan dionice su se nastavile prilagoditi 12 USD.
Sudjelovanje u pampakhu znači plaćanje dobiti za svoje organizatore zbog rizika
Bilo bi moguće zaraditi kad ste skočili u raketu na samom početku. Međutim, s većom vjerojatnošću kupili su dionice gore opisanih tvrtki na Haya (na vrlo vrlo popularnoj ideji ubrzanja navodnika), kada je završeno gorivo i izgubit će do 60-80% njihovih ulaganja.
Grafikoni pokazuju da je Nokia i BlackBerry gotovo pala na svoje prethodne vrijednosti, uskoro će se zaustaviti i gme s AMC-om, to jest, postoji obrnuti učinak u akciji (deponija). Dakle, ne preporučujemo sudjelovanje u sličnim pričama zbog rizika velikih gubitaka.
Suradni pampus je opasan, ali još uvijek profitabilan ako je na temelju temeljnog, jer Cijena se ne može zauvijek bacati, iako povlačenje može biti do stotina% oklade.
Iz tog razloga, investitori zaobilaze sve takve slučajeve i kratke hlače ili dugo na njima - poput kockanja. Možete razmaziti svoj ego, ako je Intić, ali je bolje ne riskirati kapital.
Da biste zaradili višestruko dobit na zalihama, morate se osloniti na jak temeljni u obliku brzog rasta tržišta, koji zapošljava tvrtku i rast tvrtke na tržištu tvrtke zbog nekih konkurentskih prednosti. Da biste pronašli takve priče, potrebno je analitički rad - i to je nagrađen dugoročnim visokim prinosom.
Članak je napisan u suradnji s analitičarima Alexander Saigonov
Pročitajte originalne članke o: Investiranje.com