Er det muligt at tjene penge på en WSB Pampa med Reddit?

Lidenskab om rumopgangen af ​​GME-aktier og ruinen af ​​hedgefonde. Lad os finde ud af det mere detaljeret, der har arbejdet på det, og hvorfor deltager i sådanne dispergeringer er urentabel.

Wall Street Betsgruppen blev oprettet i Reddit, som blev ledet af en bruger med Roaring Kitty's kaldenavn - en 34-årig finansiel konsulent. Han var koordinator for alle handlinger. Tanken var at straffe hedgefondene, der rejser aktierne (finde aktier med en stor andel af shorts i den (kort interesse)).

Efter at have fundet en stor kort interesse (134%) i Gamestop (NYSE: GME), begyndte kitty aktivt at købe dette aktiv. Enkle detailinvestorer "for virksomheden" begyndte at købe, uden at se på analysen af ​​aktivet.

Det hjalp aktier med at vokse en måned 16 gange uden nogen grundlæggende, simpelthen på grund af den enorme mængde køb til eventuelle priser og tvunget lukning af shorts of hedge-fonde. Da aktievæksten voksede mistede fondens tab, og i øjeblikket blev midlerne til at overskride de tilladte risikosparametre for midlerne tvunget til at lukke til enhver pris. Og lukningen af ​​shorts er et køb, det vil sige nødlukning af shorts endnu mere accelererede citater.

Fig. en

Pumpe & Dump giver for at tjene en pampa arrangør

Pumpe & Dump er en bredt populær strategi i 2000'erne på det amerikanske marked baseret på den manipulerende stigning i prisen på aktiver med den efterfølgende sammenbrud. Fortrinsvis arbejder ordningen på virksomheder med lav kapitalisering, da de ikke har brug for en masse kapital for kraftigt at flytte prisen. Denne ordning var udbredt på kryptokurrencensmarkedet på grund af manglende regulering i den. Vi vil forstå mere om, hvordan Pump & Dump Works.

Ordning i aktion:

1. Arrangøren køber på forhånd det aktiv, der skal spredes.
2. Falske anbefalinger vises og nyheder at købe dette aktiv (i vores eksempel er disse aktive opfordringer til Reddit for at ødelægge hedgefondene gennem lang tid efter denne kampagne).
3. Publikum begynder at købe og dermed skubber prisen alle højere og højere.
4. Når prisen steg stærkt, begynder arrangøren at fusionere sin stilling på mængden (vi vil aldrig vide, til hvilken pris de, der begyndte denne haip, men vi tør at foreslå, at de lukkede deres positioner i plus).
5. Når vækstbrændstoffet er overstået (enhver, der ønskede og kunne, købte en del), er der et massivt salg af stillinger (først de fastsætter overskud af dem, der købte, så begynder at begrænse de tab, der købte ovenpå), som forårsager den modsatte virkning og fører til skarp dråbe.

Dem, der simpelthen deltager i Pampa, det vil sige, fungerer som brændstof til at vokse, modtager ikke fortjenstgaranti. Fordi de fleste investorer køber en andel ikke på passende, men på en allerede accelereret pris. På samme tid vil det øjeblik, hvor væksten vil ende, og sammenbruddet begynder, det er umuligt at forudsige. Som regel begynder sammenbruddet efter de største køb fra publikum på toppen af ​​bevægelsen, fordi det er disse mængder, der begynder at skræmme og smide på lager til enhver pris for ikke at få lang tid.

I filmene "kedel" og "ulv med Wall Street" viste kun en pumpe og dumpningsordning i aktion. For nylig fjernede Netflix (NASDAQ: NFLX) på bølgen af ​​hype disse film fra sin base.

Det er vigtigt at bemærke, at Robingudovtsy valgte overvejende svage virksomheder med en enorm kort interesse og blev ikke accepteret mod hinanden, men mod hedgefonde. Under ledelse af deres leder begyndte de massivt at købe gamestop aktier og planlagt at lukke, da hedgefonde begyndte at støde på deres shorts. Nogle af det lykkedes, men mange spekulanter, der kom på toppen, tabte op til 75%. Til gengæld mistede hedgefonden (Melvin Capital), som besatte store mængder GME shorts i januar, op til 53% af deres investeringer.

Overvej de seneste tilfælde af dumper og estimere potentielle overskud og tab

Vi vil dømme, hvor flertallet kom i toppen af ​​popularitet af anmodninger i Google Trends.

Gme.

Popularitetens toppunkt faldt den 24. januar-30:

Fig. 2.

Ifølge prisdynamikken i disse dage kom kampagnen fra $ 77 til $ 325.

Arrangørerne i plus. Vi bemærker, at før Pampa koster $ 20 - det er, det er allerede vokset op til toppen af ​​popularitet 4 gange, og alle disse dage var arrangørerne af Pampa logisk for at optage de flere overskud, lukker købet (og på fondene dækker deres shorts).

Enkle handlende i minus. Hvis vi tager den gennemsnitlige pris for en periode med toppopularitet blandt publikum, får vi omkring $ 200. Det viser sig, allerede en uge efter købet, taber de mere end 50%.

Fig. 3.

Det er vigtigt at nævne - ikke alt og hver erhvervsdrivende novice tabt på Pampa, tusindvis af mennesker på det tjente, som var heldig i tide i sig selv. Men de fleste er i minus (hvis vores forudsætning på tilnærmelsen af ​​Googles tendenser på købsaktiviteten er gyldig). Dette tyder på, at deltagelse i en sådan overclocking er et spil med negative matchmakers, hvis du ikke er en professionel spekulator.

Fig. fire.

Prisen før starten af ​​overclocking var $ 2,3, og under selve spændingen steg næsten næsten 9 gange ($ 20,35). Kampagnen er allerede steget 1,75 gange til toppen af ​​popularitet. Den gennemsnitlige pris på topperioden var omkring $ 11,5. Prisen på slutningen af ​​toppen af ​​popularitet var $ 13,3. Således kunne arrangørerne tjene omkring 473%, og mængden i gennemsnit 14%. Prisen er dog i øjeblikket justeret til $ 8,9, hvilket ville føre til tab i -24% af den gennemsnitlige indkomstpris for mængden.

Fig. fem

Nokia.

Fig. 6.

Indtil Nokia Pampa (NYSE: NOK) handles i området på $ 4. Den første Papd hævede prisen til $ 4,5, og i toppunktet var prisen i området $ 8,8 pr. Aktie. Således inputs gennemsnitsprisen på crowd input groft $ 6. Lukning den 29. januar, kunne arrangørerne tjene omkring 15%, mens hovedpublikum ville miste fra en tredjedel til halvdelen af ​​deres spekulation.

Fig. 7.

Brombær.

Fig. otte

Prisen på aktier er BlackBerry (NYSE: BB) til Pampa er ca. $ 7,4. Den første burst hævede prisen til $ 19,5, og i toppen voksede værdien af ​​handlingen til $ 28,7. Den anslåede gennemsnitlige crowd pris var $ 24. Lukning den 29. januar (den sidste peak dag), i gennemsnit ville mængden miste omkring 40%, og arrangørerne ville have været i stand til at tjene 90%. Næste uge fortsatte aktierne til at tilpasse sig $ 12.

Fig. ni

Deltag i Pampakh betyder at betale overskud for deres arrangører på grund af deres risiko

Det ville være muligt at tjene, når du hoppede ind i raketten i begyndelsen. Men med større sandsynlighed ville du købe aktier af de ovenfor beskrevne virksomheder på Haya (ved den meget meget populære ide om acceleration af citater), når brændstoffet sluttede og ville tabe op til 60-80% af deres investeringer.

Graferne viser, at Nokia og BlackBerry næsten faldt til deres tidligere værdier, de vil snart blive trukket op og GME med AMC, det vil sige, der er en omvendt effekt i aktion (Dump). Således anbefaler vi ikke at deltage i lignende historier på grund af risikoen for store tab.

Surride pampus er farligt, men stadig rentabelt, hvis det er grundlæggende, fordi Prisen kan ikke kastes for evigt, selvom drawdown kan være op til hundreder% af væddemålet.

Af denne grund bypasser investorer alle sådanne tilfælde og shorts eller lange på dem - som en gambling. Du kan forkæle dit ego, hvis INTIC, men det er bedre ikke at risikere kapital.

For at tjene flere overskud på lagre skal du stole på et stærkt fundamentalt i form af en hurtig vækst på markedet, der beskæftiger en virksomhed og virksomhedens vækst på selskabets marked på grund af nogle konkurrencefordele. For at finde sådanne historier kræves der analytisk arbejde - og det belønnes med langsigtet højt udbytte.

Artiklen er skrevet i samarbejde med analytiker Alexander Saiganov

Læs originale artikler om: Investing.com