"Mae shifftiau tectonig" yn y dirwedd fuddsoddi "yn digwydd yn gyflymach na'r disgwyl," a bydd yn cyflymu, ysgrifennodd mewn llythyr at y Cyfarwyddwr Cyffredinol Cwmnïau lle mae Blackrock yn buddsoddi, ei arweinydd Larry Fink.
O fis Ionawr i Dachwedd 2020, mae'r mewnlifiad o gronfeydd cydfuddiannol a stoc, y strategaethau buddsoddi sy'n gysylltiedig â nodau datblygu cynaliadwy, yn dod i gyfanswm o $ 288 biliwn o amgylch y byd. Mae bron i ddwywaith cymaint ag ar gyfer y cyfan o 2019, nododd y Cyfarwyddwr Cyffredinol y cwmni rheoli mwyaf o'r byd gyda $ 8.7 triliwn asedau.
"Rwy'n siŵr mai dyma ddechrau pontio hir, ond cyflym sy'n cyflymu, a fydd yn amlygu ei hun am nifer o flynyddoedd ac yn effeithio'n sylweddol ar brisiau asedau o bob math. Gwyddom fod risg yn yr hinsawdd yn risg buddsoddi. Ond rydym hefyd yn credu bod y pontio hinsoddol yn agor cyfleoedd buddsoddi hanesyddol. "Ni fydd unrhyw un yn aros o'r neilltuNi fydd un cwmni yn parhau i fod, "ar ei fodel busnes na fydd ei fusnes yn cael effaith sylfaenol ar y newid i'r economi carbon," Mae Fink yn sicr. Felly, bydd Blackrock yn gofyn i'r cwmnïau lle buddsoddi, i ddarparu cynlluniau ar gyfer gwybodaeth am allyriadau nwy net i sero erbyn 2050. Beth fydd yn digwydd os nad ydynt yn ei wneud neu a fydd yn trosglwyddo pŵer sabotage, maent yn dweud mewn llythyr arall o'r Finca sylw i gloddio cleientiaid.
Bydd y diffyg cwmnïau cynnydd yn gorfodi Blackrock "nid yn unig i bleidleisio yn erbyn [eu] rheoli ar gyfranddaliadau yn ein cronfeydd mynegai; Yn ein cronfeydd a reolir yn weithredol, bydd y cwmnïau hyn yn disgyn i'r rhestr ar gyfer allanfa bosibl ohonynt, gan ein bod yn credu y byddant yn cynrychioli'r risg ar gyfer incwm ein cwsmeriaid. " Mewn cwmnïau na fydd yn paratoi'n gyflym ar gyfer y trawsnewid gwyrdd, "bydd busnes a chost yn dioddef", oherwydd bydd cyfranddalwyr yn colli hyder eu bod yn gallu addasu eu modelau busnes "i'r newidiadau dramatig i ddod, rhybuddio fink.
Mae mwy na $ 5 triliwn o Blackrock yn cael ei fuddsoddi mewn cronfeydd goddefol sy'n olrhain deinameg mynegeion, y gweddill - mewn strategaethau gweithredol. Ymhlith yr Egnïol mae cronfa marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg $ 2.67 biliwn. Ynddo, mae cyfran y cwmnïau Rwsia, yn ôl diwedd 2020, yn 4.76%, gan gynnwys LUKOIL, sydd wedi'i gynnwys yn y 10 uchaf o fuddsoddiadau, - 2, 12% : Mewn arian mae hwn yn $ 127.1 miliwn a $ 56.6 miliwn, yn y drefn honno.
Mae gan Gronfa'r Gronfa Marchnadoedd Emerges $ 143.1 miliwn, y gyfran o gwmnïau Rwsia - 3.9%, Lukoil hefyd wedi'i gynnwys yn y 10 buddsoddiad gorau o 1.67%: mewn arian mae hwn yn $ 5.58 miliwn a $ 2.39 miliwn, yn y drefn honno. Ym mis Awst 2020, lansiodd BlackRock yr un gronfa (asedau - $ 12.7 miliwn), ond gan ystyried polisïau cwmnïau ym maes ecoleg, cyfrifoldeb cymdeithasol a llywodraethu corfforaethol (ESG). Beirniadu gan ei gyfansoddiad, nid yw cwmnïau Rwseg yn uchel iawn ar y gymhareb ESG: mae eu cyfran yn y gronfa hon yn llawer llai nag mewn rhai nad ydynt yn arbenigol, 1.95% yn unig.
Gweithredwyr BuddsoddwyrMae BlackRock yn bell o'r unig gwmni rheoli sy'n wynebu cyhoeddwyr targed datgarboneiddio. Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd y Gronfa Bensiwn o Wladwriaeth Efrog Newydd, y drydedd gronfa bensiwn UDA gyda'r asedau $ 226 biliwn ,: Os nad yw cwmnïau olew a nwy yn cyflawni ei ofynion, bydd yn cael gwared ar eu gwarantau. Y llynedd, roedd Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz a Tatneft, yn ei bortffolios, "Surgutneftygaz" a "Tatneft" (mae'r Sefydliad eisoes wedi anfon ei ofynion).
Ar yr un pryd, gyda'r fenter buddsoddi gwyrdd, rheolwyr sero asedau net a wnaed 30 o reolwyr blaenllaw'r byd gydag asedau am $ 9 triliwn, gan gynnwys Fideelity International, Rheolwyr Buddsoddi AX, DWS, Cyfreithiol a Chyffredinol, UBS, ac eraill. Maent yn addo Tan 2050 neu'n gynharach i wneud eu bagiau briff yn niwtral o safbwynt allyriadau nwyon tŷ gwydr nad ydynt yn net gan gwmnïau sydd wedi'u cynnwys ynddynt, yn ogystal â chynnal buddsoddiadau sy'n cyfrannu at gyflawni dim allyriadau.
Gorfodwyd buddsoddwyr i fynd i'r Exxon Mobil yn hytrach fyth, a oedd yn mynnu y byddai'n parhau i gynyddu cynhyrchu olew. Dan bwysau cwmnïau buddsoddi D.e. Grŵp Shaw a Rhif Engine. 1 Un o'r cwmnïau olew mwyaf yn y byd yn trafod y mater o ychwanegu un neu fwy o leoedd i Fwrdd y Cyfarwyddwyr, gan leihau buddsoddiadau CO2 ac allyriadau a chynnydd mewn buddsoddiadau sy'n gysylltiedig â datblygu cynaliadwy adroddwyd y Wall Street Journal gan gyfeirio at bobl sy'n gyfarwydd â phobl sy'n gyfarwydd â phobl y sefyllfa.
Buddsoddiadau ffafriolFfactorau ESG eisoes yn effeithio ar broffidioldeb buddsoddiadau, rhoddodd Fink Larry. Yn ôl iddo, yn 2020, roedd pedwar o'r pum mynegeion ESG byd-eang yn cael eu goddiweddyd gan y cyfraddau twf o fynegeion traddodiadol y maent yn seiliedig arnynt. "O automakers i fanciau, i gwmnïau petrolewm a nwy, mae cyfranddaliadau cwmnïau sydd â'r proffil ESG gorau yn tyfu'n gyflymach na chystadleuwyr, gan dderbyn" premiwm ar gyfer datblygu cynaliadwy "," meddai Fink.
Y llynedd, roedd Cronfa Gyfnewidfa MSc Aware Ishares ESG yn cael ei gyrru gan $ 9.5 biliwn, yn ôl Morningstar, gan gymryd 5ed safle ymhlith holl gronfeydd stoc yr Unol Daleithiau ar y mewnlifiad o gronfeydd newydd. Erbyn Ionawr 26, cyrhaeddodd ei asedau $ 13.38 biliwn.