Страст за изхвърлянето на дялове на ГМО и разрухата на хедж фондовете. Нека го разберем по-подробно, който работи по него и защо да участват в такива разпръснати, е нерентабилно.
Групата за залози на Wall Street е създадена в Reddit, която се ръководи от потребител с псевдоним на Рев Кити - 34-годишен финансов консултант. Той беше координатор на всички действия. Идеята е да се накажат хедж фондовете, които повишават акциите (намират акции с голям дял от шорти в него (къс интерес)).
Като е намерил голям къс интерес (134%) в gamestop (NYSE: GME), Rearing Kitty активно започва да купува този актив. Прости инвеститори на дребно "За компанията" започнаха да купуват, без да гледат анализа на актива.
Той помогна на акциите да растат на месец 16 пъти без фундаментален, просто поради огромното количество покупки на всички цени и принудително затваряне на шортите на хедж фондовете. Тъй като растежът на запасите нараства загубилите загуби на средствата и в моментите на превишаване на допустимите рискови параметри на фондовете бяха принудени да бъдат затворени на всяка цена. И затварянето на шортите е покупка, т.е. аварийното затваряне на шорти още по-ускорени кавички.
Помпа & дъмп дава да печелят организатор на пампа
Помпа & дъмп е широко популярна стратегия през 2000-те години на американския пазар, основана на манипулативното увеличение на цената на активите с последващия колапс. За предпочитане, схемата работи върху компаниите с ниска капитализация, тъй като те не се нуждаят от много капитал, за да се движат силно цената. Тази схема е била широко разпространена в пазара на криптокулацията поради липсата на регулиране в нея. Ще разберем повече за това как работи помпа и сметища.Схема в действие:
- Организаторът купува предварително актива, който ще разпръсне.
- Появяват се фалшиви препоръки и новини за закупуване на този актив (в нашия пример, това са активни призиви за Reddit за разрушаване на хедж фондовете чрез дълъг от тази промоция).
- Тълпата започва да купува и по този начин избутва цената все по-висока и по-висока.
- Когато цената се увеличи значително, организаторът започва да обединява позицията си на тълпата (ние никога няма да разберем, на каква цена започнаха този Haip, но сме смеели да предложим те да затворят позициите си в плюс).
- Когато горивото за растеж е приключило (всеки, който иска и може, купи акция), има огромна продажба на позиции (първо те решават печалбата на тези, които са закупили, след това започват да ограничават загубите, които са закупили на горния етаж), които причинява противоположния ефект и води до рязък спад.
Тези, които просто участват в Пампа, т.е. действа като гориво за растеж, не получават гарантирана печалба. Защото повечето инвеститори купуват акция, а не на адекватна, а на вече ускорена цена. В същото време, в момента, в който растежът ще завърши и ще започне сривът, е невъзможно да се предскаже. По правило, сривът започва след най-големите покупки от тълпата на самия връх на движението, защото това са тези обеми, които започват да изплащат и изхвърлят запаса на всяка цена, за да не се получи дълго време.
Във филмите "котел" и "вълк с Уолстрийт" просто показаха схема за помпа и сметища в действие. Наскоро Netflix (NASDAQ: NFLX) на вълната на Hype отстрани тези филми от базата си.
Важно е да се отбележи, че Робиндовците са избрали предимно слаби компании с огромен къс интерес и не са били приети един срещу друг, а срещу хедж фондове. Под ръководството на техния лидер те започнаха да купуват акции на GameStop и планират да се затворят, когато хедж фондовете започнаха да се блъскат от шортите си. Някои от тях успяха, но много спекулантори, които се появиха на върха до 75%. На свой ред хедж фондацията (Мелвин столица), която заема големи количества GME шорти през януари, загуби до 53% от техните инвестиции.
Обмислете последните случаи на сметища и оценка на потенциалните печалби и загуби
Ще съдим, когато мнозинството дойде в пика на популярността на исканията в Google Trends.
GME.
Пикът на популярност падна на 24 януари:
Според динамиката на цените тези дни кампанията дойде от $ 77 до 325 долара.
Организаторите в плюс. Отбелязваме, че преди Пампа да струва $ 20 - т.е. вече е израснал до върха на популярността 4 пъти и през всички тези дни организаторите на Пампа са логични, за да записват множеството печалби, затваряне на тълпата (и на фондовете покриване на техните шорти).
Прости търговци в минус. Ако вземем средната цена за период на пикова популярност сред тълпата, ще получим около 200 долара. Оказва се, че вече седмица след покупката те губят повече от 50%.
Важно е да споменем - не всичко и всеки търговец-начинаещ, изгубен на Пампа, хиляди хора, които са спечелили, кой е късметлия навреме сам. Но повечето хора са в минус (ако нашата предпоставка за сближаване на тенденциите в Google за дейността на покупките е валидна). Това предполага, че участието в такова овърклок е игра с отрицателни мачове, ако не сте професионален спекулант.
Цената преди началото на овърклок е $ 2.3, а по време на самото вълнение нарасна почти 9 пъти ($ 20.35). Промоцията вече е увеличила 1.75 пъти на върха на популярността. Средната цена на пиковия период е около $ 11.5. Цената на края на пика на популярност е $ 13.3. Така организаторите могат да печелят около 473%, а тълпата средно 14%. Въпреки това, цената понастоящем се коригира до $ 8.9, което би довело до загуби в -24% от средната цена на доходите на тълпата.
Nokia.
До Nokia Pampa (NYSE: NOK) се търгуваше в зоната за $ 4. Първият PAPD повиши цената до 4,5 долара, а в пиковата точка цената беше в областта от $ 8.8 на акция. По този начин средната цена на входа на тълпата приблизително е $ 6. Затваряне на 29 януари организаторите можеха да спечелят около 15%, докато главната тълпа ще загуби от трета до половината от техните спекулации.
BlackBerry.
Цената на акциите е BlackBerry (NYSE: BB) до Пампата приблизително е $ 7.4. Първият избухване повиши цената до $ 19.5, а в пика стойността на действието нарасна до $ 28.7. Очакваната средна цена на тълпата е $ 24. Затваряне на 29 януари (последния връх), средно, тълпата ще загуби около 40%, а организаторите биха могли да спечелят 90%. На следващата седмица акциите продължават да се приспособяват до $ 12.
Участие в Пампах означава плащане на печалби за техните организатори поради техния риск
Би било възможно да печелите, когато сте скочили в ракетата в самото начало. Въпреки това, с по-голяма вероятност, бихте купили акции от гореописаните компании на Хая (в много популярната идея за ускоряване на кавичките), когато горивото приключи и ще загуби до 60-80% на техните инвестиции.
Графиките показват, че Nokia и Blackberry са намалели до предишните си ценности, скоро ще бъдат изтеглени и GME с AMC, т.е. има обратен ефект в действие (сметище). Така ние не препоръчваме да участвате в подобни истории поради риск от големи загуби.
Суридният пампус е опасен, но все още печеливш, ако е на фундаментален, защото Цената не може да бъде хвърлена завинаги, въпреки че усвояването може да бъде до стотици% от залога.
Поради тази причина инвеститорите заобикалят всички такива случаи и шорти или дълго върху тях - като хазарт. Можете да поглезите егото си, ако INTIC, но е по-добре да не рискувате капитал.
За да спечелите многократна печалба на запасите, трябва да разчитате на силен фундаментален под формата на бърз растеж на пазара, който използва компания и растеж на компанията на пазара на компанията поради някои конкурентни предимства. За да намерите такива истории, се изисква аналитична работа - и тя се възнаграждава с дългосрочен висок добив.
Статията е написана в сътрудничество с анализатор Александър Сайганов
Прочетете оригинални статии за: Investion.com