首先想到的。
第一个季度来了,这就是我认为是趋势:
美元停止落后,直到美国国债占据了一大。 DXY进入边界线,并停止成为原材料市场的通风,他们交易了他们的根本。将小帽子流入美国的蓝筹股,似乎大帽将在市场上再次采取,将有一个增长时间科技股 - 微软(纳斯达克:Msft),亚马逊(纳斯达克:amzn )......
如图。一民主党人开始行动,首先,将钱增加给经济,这可以在1月至2月进一步支持贵金属。对于他们来说,此时,积极的季节性/ dxy侧壁与此不相反。
如图。 2。金股似乎落后于市场后面,即金=平坦或小的增长,但它可能超过银色:
如图。 3。对于石油和风险资产,这里可能是合理的,但是,随着疫苗的新闻出现,我希望继续增长,因为欧佩克持有市场缺乏。
美国股市
我们在美国的策略是购买零件的技术巨头,并通过纠正留在论文中。如果你削减职位 - 那么它是值得在星期四做的......最重要的是我喜欢亚马逊和微软,我将很快等待Netflix(纳斯达克:NFLX)和Tesla(纳斯达克:TSLA)的分析师报告。
根据增长份额以外的小帽(例如,在我们赚取约40%的地方),相反,唯一只有软件部门,B2B服务等股票将留在投资组合中从低资本化。
在保护部门的利率 - 农业,防御和金矿器 - 没有变化。一般而言,投资组合在缓存中是20% - 我想到对他人的一个股票的交换并留下某种钱,因为我们仍然在顶点,US10Y可以通过弹簧增长到1.5%....
俄罗斯联邦的股市
当历史将恢复全球经济加速时,我们的市场将同样地增长,即在国债的增长期间,石油等时期
正如我上面所说的那样,我正在等待对面的波浪=几周内的更强大的训练和技术股,这意味着俄罗斯联邦的股票市场的动态并不是很强的动态以及2月至3月加速的可能性。
因此,看起来是逻辑的:
投机增长yandex(mcx:yndx),mail.ru(mcx:maildr),tinkoff(mcx:tcsgdr,它也在科技逻辑上交易),ozon(mcx:ozondr)和系统(mcx:afk)之后。小帽子。它们被制作反弹的芯片收紧,例如,Unipro(MCX:upro),Cherkizovo(MCX:GCHE),MMK(MCX:MAG),FOSAGRO(MCX:PHOR),Rusagro(MCX:AGRODR)。 ..
Navalny的情况令人震惊,而没有市场反应。我对这个故事的反应是通过布伦特石油发挥石油,而不对俄罗斯联邦的部门股票进行大赌注,并在其他部门找到收益。
俄罗斯联邦的债券市场
在OFZ继续价格调整。沿着曲线的产量增加了15-20bp的一周。在金融部的薄弱拍卖背景下,每周1月1日至11日期间的削弱,落后的价格发生在较低的每周通货膨胀率为0.4%,并在其他发展中国家的债券上更正。
Probustin本周增加了10岁的人的产量为6.20%。
有趣的是,有板块在联系中出售大卷(大量5-500k)。有人不相信2021年的通货膨胀高,但到目前为止它仍然很高,而通胀的偏僻观看起来像一个有趣的投资。
在OFZ +返回其公平价格之后也调整了公司问题,因为他们在新的一年之前分享了他们的奖金。
我们现在正在寻找联系人和FXRU。
祝马上运气!