Đam mê về việc cất cánh không gian của cổ phiếu GME và sự hủy hoại của các quỹ phòng hộ. Chúng ta hãy tìm ra chi tiết hơn những người đã làm việc trên đó, và tại sao tham gia các phân tán như vậy là không có lợi.
Nhóm Bets Wall Street được tạo ra ở Reddit, do người dùng đứng đầu với biệt danh của Kitty - một nhà tư vấn tài chính 34 tuổi. Ông là điều phối viên của tất cả các hành động. Ý tưởng là để trừng phạt các quỹ phòng hộ, nâng cao cổ phiếu (tìm cổ phiếu với một phần lớn quần short trong đó (lãi suất ngắn)).
Đã tìm thấy một lợi ích ngắn lớn (134%) trong Gamestop (NYSE: GME), Gme Kitty tích cực bắt đầu mua tài sản này. Các nhà đầu tư bán lẻ đơn giản "cho công ty" bắt đầu mua, mà không cần xem xét phân tích tài sản.
Nó đã giúp chia sẻ để tăng trưởng một tháng 16 lần mà không có bất kỳ cơ bản nào, đơn giản là do số tiền mua hàng khổng lồ với bất kỳ giá nào và buộc phải đóng cửa quần short của các quỹ phòng hộ. Khi tăng trưởng chứng khoán phát triển mất lỗ của các quỹ, và tại những thời điểm vượt quá các thông số rủi ro cho phép của các quỹ đã buộc phải đóng cửa ở bất kỳ giá nào. Và việc đóng cửa quần short là một giao dịch mua, nghĩa là việc đóng cửa ngắn khẩn cấp thậm chí nhiều dấu ngoặc kép tăng tốc hơn.
Bơm & Dump cho Kiếm một nhà tổ chức Pampa
Bơm & Dump là một chiến lược phổ biến rộng rãi trong những năm 2000 tại thị trường Mỹ, dựa trên sự gia tăng thao túng về giá tài sản với sự sụp đổ tiếp theo. Tốt nhất đây, sơ đồ hoạt động trên các công ty có vốn hóa thấp, vì họ không cần nhiều vốn để di chuyển mạnh mẽ giá. Đề án này đã lan rộng trong thị trường tiền điện tử do thiếu quy định trong đó. Chúng tôi sẽ hiểu thêm về cách thức hoạt động của Bơm & Dump.Đề án trong hành động:
- Người tổ chức mua trước tài sản sẽ phân tán.
- Các khuyến nghị giả mạo xuất hiện và tin tức để mua tài sản này (ví dụ của chúng tôi, đây là những cuộc gọi hoạt động để Reddit để hủy hoại các quỹ phòng hộ thông qua Khuyến mãi của chương trình khuyến mãi này).
- Đám đông bắt đầu mua và do đó đẩy giá cao hơn và cao hơn.
- Khi giá tăng lên rất nhiều, nhà tổ chức bắt đầu hợp nhất vị trí của mình trên đám đông (chúng ta sẽ không bao giờ biết, với giá những người bắt đầu HAIP này, nhưng chúng tôi dám cho rằng họ đã đóng cửa vị trí của họ trong phần cộng).
- Khi nhiên liệu tăng trưởng kết thúc (bất cứ ai muốn và có thể, đã mua một cổ phiếu), có một lần bán các vị trí lớn (đầu tiên họ sửa chữa lợi nhuận của những người đã mua, sau đó bắt đầu giới hạn những tổn thất mà những người đã mua trên lầu), mà gây ra hiệu ứng ngược lại và dẫn đến giảm sắc nét.
Những người chỉ đơn giản tham gia Pampa, nghĩa là, hoạt động như nhiên liệu để phát triển, không nhận được lợi nhuận được đảm bảo. Bởi vì hầu hết các nhà đầu tư mua một cổ phần không đủ, nhưng trên một mức giá đã tăng tốc. Đồng thời, thời điểm tăng trưởng sẽ kết thúc và sự sụp đổ sẽ bắt đầu, không thể dự đoán được. Theo quy định, sự sụp đổ bắt đầu sau khi mua hàng lớn nhất từ đám đông ở đầu phong trào, bởi vì đây là những khối lượng này bắt đầu sợ hãi và ném ra cổ phiếu với bất kỳ giá nào để không có được một thời gian dài.
Trong các bộ phim "Nồi hơi" và "Sói với Wall Street" chỉ cho thấy một sơ đồ bơm và đổ trong hành động. Gần đây, Netflix (NASDAQ: NFLX) trên làn sóng sự cường điệu đã loại bỏ các bộ phim này khỏi cơ sở của nó.
Điều quan trọng cần lưu ý là Robingudovtsy đã chọn chủ yếu các công ty yếu kém với sự quan tâm rất nhiều và không được chấp nhận chống lại nhau, nhưng chống lại các quỹ phòng hộ. Dưới sự hướng dẫn của nhà lãnh đạo của họ, họ bắt đầu mua cổ phiếu Gamestop và dự định đóng cửa khi các quỹ phòng hộ bắt đầu va vào quần short của họ. Một số thành công, nhưng nhiều nhà đầu cơ đứng đầu mất tới 75%. Đổi lại, Quỹ phòng hộ (Melvin Capital), nơi chiếm khối lượng lớn của GME trong tháng 1, mất tới 53% vốn đầu tư của họ.
Hãy xem xét các trường hợp mới nhất của bãi và ước tính lợi nhuận và tổn thất tiềm năng
Chúng tôi sẽ đánh giá nơi đa số đến trong đỉnh điểm phổ biến của các yêu cầu trong Google Xu hướng.
Gme.
Đỉnh điểm phổ biến rơi vào ngày 24-30 tháng 1:
Theo các động lực giá ngày nay, chiến dịch đến từ $ 77 đến $ 325.
Các ban tổ chức trong cộng. Chúng tôi lưu ý rằng trước Pampa có giá 20 đô la - nghĩa là, nó đã phát triển đến đỉnh điểm phổ biến 4 lần và tất cả những ngày này, ban tổ chức Pampa rất hợp lý để ghi lại nhiều lợi nhuận, đóng cửa đám đông mua (và trên quỹ bao gồm quần short của họ).
Thương nhân đơn giản trong các điểm trừ. Nếu chúng ta nhận giá trung bình trong một khoảng thời gian phổ biến trên đỉnh của đám đông, chúng tôi sẽ nhận được khoảng 200 đô la. Hóa ra, đã một tuần sau khi mua, họ mất hơn 50%.
Điều quan trọng là phải đề cập - không phải tất cả mọi thứ và mọi người mới làm quen bị mất trên Pampa, hàng ngàn người trên đó đều kiếm được, người đã may mắn trong thời gian của chính mình. Nhưng hầu hết mọi người đều ở dưới mức trừ (nếu điều kiện tiên quyết của chúng tôi về việc xấp xỉ về xu hướng Google về hoạt động mua hàng là hợp lệ). Điều này cho thấy sự tham gia vào việc ép xung như vậy là một trò chơi với những người phù hợp với tiêu cực, nếu bạn không phải là một nhà đầu cơ chuyên nghiệp.
Giá trước khi bắt đầu ép xung là 2,3 đô la, và trong quá trình phấn khích đã tăng gần 9 lần ($ 20,35). Chương trình khuyến mãi đã tăng 1,75 lần so với đỉnh điểm phổ biến. Giá trung bình của giai đoạn cao điểm là khoảng $ 11,5. Giá của sự kết thúc của đỉnh phổ biến là $ 13,3. Do đó, ban tổ chức có thể kiếm được khoảng 473% và đám đông trung bình 14%. Tuy nhiên, giá hiện đang được điều chỉnh lên 8,9 đô la, điều này sẽ dẫn đến thua lỗ trong -24% giá thu nhập trung bình của đám đông.
Nokia.
Cho đến khi Nokia Pampa (NYSE: NOK) giao dịch trong khu vực $ 4. PAPD đầu tiên đã nâng giá lên 4,5 đô la, và ở điểm cao điểm, giá là trong khu vực 8,8 đô la mỗi cổ phiếu. Do đó, giá trung bình của đầu vào đám đông khoảng 6 đô la. Đóng cửa vào ngày 29 tháng 1, các nhà tổ chức có thể kiếm được khoảng 15%, trong khi đám đông chính sẽ mất từ một phần ba đến một nửa đầu cơ của họ.
Blackberry.
Giá cổ phiếu là BlackBerry (NYSE: BB) đến Pampa khoảng 7,4 đô la. Sự bùng nổ đầu tiên đã tăng giá lên $ 19,5, và trong đỉnh cao, giá trị của hành động tăng lên 28,7 đô la. Giá đám đông trung bình ước tính là 24 đô la. Đóng cửa vào ngày 29 tháng 1 (trung bình ngày cao điểm cuối cùng), trung bình, đám đông sẽ mất khoảng 40% và các nhà tổ chức sẽ có thể kiếm được 90%. Tuần sau, các cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh đến $ 12.
Tham gia Pampakh có nghĩa là trả tiền lãi cho ban tổ chức của họ do rủi ro của họ
Có thể kiếm được khi bạn nhảy vào tên lửa ngay từ đầu. Tuy nhiên, với xác suất lớn hơn, bạn sẽ mua cổ phiếu của các công ty được mô tả ở trên trên Haya (theo ý tưởng rất phổ biến về việc tăng tốc của dấu ngoặc kép), khi nhiên liệu kết thúc, và sẽ mất tới 60-80% đầu tư của họ.
Các biểu đồ cho thấy Nokia và Blackberry gần như rơi vào các giá trị trước đó của họ, chúng sẽ sớm được kéo lên và GME với AMC, nghĩa là, có một hiệu ứng ngược trong hành động (bãi chứa). Do đó, chúng tôi không khuyên bạn nên tham gia vào những câu chuyện tương tự do rủi ro thua lỗ lớn.
Pampus tiểu giả là nguy hiểm, nhưng vẫn có lãi nếu trên cơ bản, bởi vì Giá không thể được ném mãi mãi, mặc dù rút tiền có thể lên tới hàng trăm% cược.
Vì lý do này, các nhà đầu tư bỏ qua tất cả các trường hợp như vậy, và quần short hoặc lâu trên họ - giống như một cuộc đánh bạc. Bạn có thể nuông chiều bản ngã của mình, nếu Intic, nhưng tốt hơn là không phải là rủi ro vốn.
Để kiếm được nhiều lợi nhuận cho các cổ phiếu, bạn cần dựa vào một cơ bản mạnh mẽ dưới dạng tăng trưởng nhanh chóng của thị trường, sử dụng một công ty và sự tăng trưởng của công ty trong thị trường của công ty do một số lợi thế cạnh tranh. Để tìm những câu chuyện như vậy, cần có công việc phân tích - và nó được thưởng cho năng suất cao lâu dài.
Bài báo được viết phối hợp với nhà phân tích Alexander Saiganov
Đọc các bài viết gốc trên: Investing.com