Strast o vzletu delnic GME in uničenja hedge skladov. Poslušajmo podrobneje, ki je delal na njem, in zakaj je sodelovati v takšnih razpršitvah, je nedonosno.
Skupina Wall Street stave je bila ustanovljena v Redditu, ki jo je vodil uporabnik z vzdevkom, ki je rooring Kitty - 34-letni finančni svetovalec. Bil je koordinator vseh dejanj. Ideja je bila kaznovati hedge sklade, ki dvigujejo delnice (poiskati delnice z velikim deležem kratkih hlač (kratek interes)).
Ob ugotovitvi velikega kratkega interesa (134%) v gamestopu (NYSE: GME), ki se je aktivno začela kupiti to sredstvo. Enostavno maloprodajni vlagatelji "Za podjetje" se je začel kupiti, ne da bi pogledal analizo sredstva.
Delnice je pomagalo, da rastejo mesec 16-krat brez temeljnega, preprosto zaradi velike količine nakupov po vseh cenah in prisilno zaprtje kratkih skladov hedge. Ker je rast zalog povečala izgube izgub skladov, in v trenutkih preseganja dovoljenih parametrov tveganja sredstev so bili prisiljeni zapreti pri vsaki ceni. In zaprtje kratkih hlač je nakup, to je nujno zaprtje kratkih hlač še bolj pospešenih citatov.
Črpalka & Dump daje, da zaslužite Organizator Pampa
Črpalka & Dump je široko priljubljena strategija v 2000-ih na ameriškem trgu, ki temelji na manipulativnem povečanju cene sredstev z naknadnim propadom. Prednostno shema deluje na podjetjih z nizko kapitalizacijo, saj ne potrebujejo veliko kapitala, da bi močno premaknili ceno. Ta shema je bila zaradi pomanjkanja ureditve v njem razširjena na trgu kriptokurdenc. Razumeli bomo več o tem, kako črpalka & damp deluje.Shema v akciji:
- Organizator vnaprej kupi sredstvo, ki bo razpršeno.
- Pojavijo se ponarejena priporočila in novice za nakup tega sredstva (v našem primeru so to aktivni klici za reddit, da bi z dolgo promocijo uničili hedge sklade).
- Množica začne kupiti in s tem pritisniti ceno, ki je višja in višja.
- Ko se je cena močno povečala, se organizator začne združiti svoj položaj na množici (nikoli ne bomo vedeli, po kakšni ceni tisti, ki so začeli to HAIP, vendar si upamo predlagati, da so zaprli svoje položaje v Plus).
- Ko je rast goriva več (vsakdo, ki je želel, in bi lahko kupil delež), obstaja velika prodaja položajev (najprej določijo dobiček tistih, ki so kupili, nato začnejo omejiti izgube, ki so kupili zgoraj), ki povzroči nasprotni učinek in vodi do ostrega padca.
Tisti, ki preprosto sodelujejo v PAMPA, to deluje kot gorivo za rast, ne prejemajo zagotovljenega dobička. Ker večina vlagateljev kupi delež ne ustreza, ampak na že pospešeni ceni. Hkrati, trenutek, ko se bo rast končala in se bo začel propad, je nemogoče napovedati. Praviloma se je propad začel po največjih nakupih od množice na samem vrhu gibanja, ker je te količine, ki se začnejo prestrašiti in metati zaloge po kakršni koli ceni, da ne dobijo dolgo časa.
V filmih "kotla" in "volk s Wall Street" je pravkar pokazal shemo črpalke in smetišča v akciji. Pred kratkim, Netflix (NASDAQ: NFLX) na valu hype odstranil te filme iz svoje baze.
Pomembno je omeniti, da je Robingudovtsy izbrala pretežno šibka podjetja z velikim kratkim interesom in niso bili sprejeti drug proti drugemu, ampak proti hedge skladi. Pod vodstvom svojega voditelja so začeli množično kupiti delnice gamestopa in načrtovali, da se zaprejo, ko so hedge skladi začeli natisniti svoje kratke hlače. Nekateri so uspeli, vendar veliko špekulantov, ki so prišli na vrh izgubljene do 75%. Po drugi strani pa je osnova za varovanje pred tveganjem (Melvinski kapital), ki je v januarju zasedla velike količine kratkih hlač GME, izgubila do 53% svojih naložb.
Upoštevajte najnovejše primere odlagališč in ocenjujejo možne dobičke in izgube
Sodili bomo, kje je večina prišla na vrh priljubljenosti zahtevkov v Google Trends.
GME.
Najvišje priljubljenosti je padlo 24-30 januarja:
V skladu z dinamiko cen v teh dneh je kampanja prišla od 77 do 325 $.
Organizatorji v Plus. Ugotavljamo, da je pred PAMPA strošek $ 20 - to je, da je že zrasla do vrhunca popularnosti 4-krat, in vse te dni so bili organizatorji PAMPA logično za beleženje več dobička, zapiranje nakupovalne množice (in na sredstva pokriva njihove kratke hlače).
Preprosti trgovci v minus. Če vzamemo povprečno ceno za obdobje največje priljubljenosti med množico, bomo dobili približno 200 dolarjev. Izkazalo se je, da že teden dni po nakupu izgubijo več kot 50%.
Pomembno je omeniti - ni vse in vsak trgovec-novinec izgubljen na PAMPA, tisoče ljudi, ki so zaslužili, ki je imel srečo v času. Toda večina ljudi je v minus (če je naš predpogoj o približevanju Googlovih trendov na dejavnost nakupov veljaven). To nakazuje, da je sodelovanje v takem overclocking igra z negativnimi matchmakers, če niste strokovni špekulant.
Cena pred začetkom overclocka je bila $ 2,3, medtem ko se je med navdušenjem sama povečala skoraj 9-krat (20,35 $). Promocija se je že povečala za 1,75-krat na vrh priljubljenosti. Povprečna cena največjega obdobja je bila približno 11,5 $. Cena konca vrhunca priljubljenosti je bila 13,3 $. Tako lahko organizatorji zaslužijo približno 473%, množica pa je v povprečju 14%. Vendar pa je cena trenutno prilagojena 8,9 USD, ki bi privedla do izgub v -24% povprečne dohodne cene množice.
Nokia.
Do Nokia Pampa (NYSE: NOK) je trgovala na območju $ 4. Prvi PAPD je dvignil ceno na 4,5 USD, v vrhuncu pa je cena na območju 8,8 USD na delnico. Tako je povprečna cena vnosa množice približno 6 $. Zaključek 29. januarja, organizatorji bi lahko zaslužili približno 15%, medtem ko bi glavna množica izgubila od tretjine do polovice svojih špekulacij.
BlackBerry.
Cena delnic je BlackBerry (NYSE: BB) do Pampa približno 7,4 $. Prvi porušitev je zvišala ceno na 19,5 $, na vrh pa se je vrednost ukrepa povečala na 28,7 USD. Ocenjena povprečna cena množice je bila 24 $. Zaključek 29. januarja (zadnji dan vrh), v povprečju, množica bi izgubila približno 40%, organizatorji pa bi lahko zaslužili 90%. Naslednji teden se je delnice še naprej prilagajale na 12 $.
Sodelujte v Pampakh pomeni plačilo dobička za svoje organizatorje zaradi njihovega tveganja
To bi bilo mogoče zaslužiti, ko ste na samem začetku skočili v raketo. Vendar pa bi z večjo verjetnostjo kupila delnice zgoraj opisanih podjetij na Haya (zelo priljubljena ideja o pospeševanju ponudb), ko se je gorivo končalo, in bi izgubili do 60-80% naložb.
Grafi kažejo, da je Nokia in Blackberry skoraj znižala na njihove prejšnje vrednote, bodo kmalu potegnile in GME z AMC, to je, obstaja obratni učinek v akciji (Dump). Zato ne priporočamo, da sodelujejo v podobnih zgodbah zaradi tveganja velikih izgub.
Predaj Pumpus je nevaren, vendar še vedno donosen, če je na temeljni, ker Cena ni mogoče večno vrniti, čeprav je črpanje lahko do več sto% stave.
Zaradi tega, vlagatelji obidejo vse take primere in kratke hlače ali dolgo na njih - kot igranja na srečo. Ego lahko razvajate, če je intec, vendar je bolje, da ne tvegamo kapitala.
Da bi zaslužili večkratni dobiček na zalogah, se morate zanašati na močno bistveno v obliki hitre rasti trga, ki zaposluje podjetje in rast družbe na trgu družbe zaradi nekaterih konkurenčnih prednosti. Da bi našli takšne zgodbe, je potrebno analitično delo - in je nagrajen z dolgoročnim visokim donosom.
Članek je napisan v sodelovanju z analitikom Alexander Saiganov
Preberite originalni izdelki o: Investling.com