Paixão sobre a decolagem espacial das ações da GME e a ruína dos fundos de hedge. Vamos descobrir mais detalhadamente, e por que participar de tais dispersals não é lucrativo.
O Grupo de Bets Wall Street foi criado em Reddit, que foi liderado por um usuário com apelido de Kitty Roaring - um consultor financeiro de 34 anos. Ele era o coordenador de todas as ações. A ideia era punir os fundos de hedge, que levantam as ações (encontrar ações com uma grande parte de shorts nele (interesse curto)).
Tendo encontrado um grande interesse curto (134%) no Gamestop (NYSE: GME), Roaring Kitty começou ativamente a comprar este ativo. Investidores de varejo simples "para a empresa" começaram a comprar, sem olhar para a análise do ativo.
Ajudou as ações a crescer um mês 16 vezes sem qualquer fundamental, simplesmente devido à enorme quantidade de compras a qualquer preço e encerramento forçado dos shorts de fundos de hedge. Como o crescimento das ações cresceu perdeu as perdas dos fundos, e nos momentos de exceder os parâmetros de risco permissíveis dos fundos foram forçados a fechar a qualquer preço. E o fechamento de shorts é uma compra, isto é, o fechamento de emergência de calções ainda mais acelerado cotações.
Bomba e despejo dá para ganhar um organizador pampa
A bomba e o despejo é uma estratégia amplamente popular nos anos 2000 no mercado americano, com base no aumento manipulativo no preço dos ativos com o subsequente colapso. De preferência, o regime funciona em empresas com baixa capitalização, pois não precisam de muito capital, a fim de mover fortemente o preço. Este regime foi generalizado no mercado de criptocurrência devido à falta de regulação nela. Vamos entender mais sobre como funciona a bomba e o lixo.Esquema em ação:
- O organizador compra antecipadamente o ativo que vai dispersar.
- Recomendações falsas aparecem e notícias para comprar este ativo (em nosso exemplo, estas são chamadas ativas para Reddit arruinar os fundos de hedge por muito tempo dessa promoção).
- A multidão começa a comprar e, portanto, empurra o preço mais alto e mais alto.
- Quando o preço aumentou muito, o organizador começa a mesclar sua posição na multidão (nunca saberemos, a que preço aqueles que começaram esse Haip, mas nos atrevemos a sugerir que eles fecharam suas posições no plus).
- Quando o combustível de crescimento acabou (quem queria e poderia, comprou uma parte), há uma enorme venda de posições (primeiro eles fixam o lucro daqueles que compraram para baixo, então começam a limitar as perdas que compraram), que faz com que o efeito oposto e leva à queda acentuada.
Aqueles que simplesmente participam de Pampa, isto é, age como combustível para crescer, não recebe lucro garantido. Porque a maioria dos investidores compram uma ação não adequada, mas em um preço já acelerado. Ao mesmo tempo, o momento em que o crescimento terminará e o colapso começará, é impossível prever. Como regra, o colapso começa depois das maiores compras da multidão no topo do movimento, porque são esses volumes que começam a assustar e jogar fora o estoque a qualquer preço para não ter muito tempo.
Nos filmes "Caldeira" e "Wolf with Wall Street" mostrou um esquema de bomba e despejo em ação. Recentemente, Netflix (NASDAQ: NFLX) na onda de hype removeu esses filmes de sua base.
É importante notar que Robingudovtsy escolheu as empresas predominantemente fracas com um enorme interesse curto e não foram aceitos uns contra os outros, mas contra fundos de hedge. Sob a orientação de seu líder, eles começaram a comprar massivamente as ações gamestop e planejavam fechar quando os fundos de hedge começaram a esbarrar seus shorts. Algumas delas foram bem-sucedidas, mas muitos especuladores que vieram em cima se perderam até 75%. Por sua vez, a Fundação Hedge (Capital Melvin), que ocupava grandes volumes de calções GME em janeiro, perdeu até 53% de seus investimentos.
Considere os últimos casos de lixões e estimar lucros e perdas potenciais
Vamos julgar onde a maioria veio no pico da popularidade dos pedidos nas tendências do Google.
Gme.
O pico da popularidade caiu em 24 a 30 de janeiro:
De acordo com a dinâmica do preço nos dias de hoje, a campanha veio de US $ 77 a US $ 325.
Os organizadores da plus. Observamos que, antes de Pampa custar US $ 20 - isto é, já cresceu até o pico da popularidade 4 vezes, e todos esses dias os organizadores de Pampa eram lógicos para registrar os múltiplos lucros, fechando a multidão de compra (e sobre os fundos cobrindo seus shorts).
Comerciantes simples no menos. Se tomarmos o preço médio por um período de pico popularidade entre a multidão, receberemos cerca de US $ 200. Acontece, já uma semana após a compra, eles perdem mais de 50%.
É importante mencionar - nem tudo e todo comerciante - novato perdeu em Pampa, milhares de pessoas a ela ganharam, que teve sorte a tempo por conta própria. Mas a maioria das pessoas está no menos (se nosso pré-requisito na aproximação das tendências do Google na atividade das compras é válido). Isso sugere que a participação em tais overclocking é um jogo com matchmakers negativos, se você não for um especulador profissional.
O preço antes do início do overclock foi de US $ 2,3 e durante a própria excitação subiu quase 9 vezes (US $ 20,35). A promoção já aumentou 1,75 vezes para o pico da popularidade. O preço médio do período de pico foi de cerca de US $ 11,5. O preço do final do pico da popularidade foi de US $ 13,3. Assim, os organizadores poderiam ganhar cerca de 473% e a multidão uma média de 14%. No entanto, o preço é atualmente ajustado para US $ 8,9, que levaria a perdas em -24% do preço médio de renda da multidão.
Nokia.
Até o Nokia Pampa (NYSE: NOK) negociado na área de US $ 4. O primeiro PAPD levantou o preço a US $ 4,5 e no ponto de pico o preço foi na área de US $ 8,8 por ação. Assim, o preço médio da entrada da multidão a cerca de US $ 6. Fechando em 29 de janeiro, os organizadores poderiam ganhar cerca de 15%, enquanto a multidão principal perderia de um terço para metade de sua especulação.
Amora.
O preço das ações é BlackBerry (NYSE: BB) para o Pampa aproximadamente foi de US $ 7,4. A primeira explosão levantou o preço a US $ 19,5 e no pico do valor da ação cresceu para US $ 28,7. O preço médio estimado da multidão foi de US $ 24. Fechando em 29 de janeiro (o último dia de pico), em média, a multidão perderia cerca de 40%, e os organizadores teriam sido capazes de ganhar 90%. Na próxima semana, as ações continuaram a se ajustar a US $ 12.
Participar de Pampakh significa pagar lucros para seus organizadores devido ao risco
Seria possível ganhar quando você pulou no foguete no começo. No entanto, com maior probabilidade, você compraria ações das empresas acima descritas no Haya (na ideia muito popular da aceleração das citações), quando o combustível terminou, e perderia até 60-80% de seus investimentos.
Os gráficos mostram que Nokia e Blackberry quase caíram em seus valores anteriores, eles logo serão puxados para cima e GME com AMC, isto é, há um efeito inverso em ação (despejo). Assim, não recomendamos participar de histórias semelhantes devido ao risco de grandes perdas.
Pampus se rendam é perigoso, mas ainda lucrativo se for fundamental, porque O preço não pode ser lançado para sempre, embora a retirada possa ser até centenas de% da aposta.
Por esse motivo, os investidores ignoram todos esses casos e shorts ou por muito tempo neles - como um jogo. Você pode mimar seu ego, se intic, mas é melhor não arriscar o capital.
Para ganhar um lucro múltiplo em ações, você precisa confiar em um forte fundamental na forma de um rápido crescimento do mercado, que emprega uma empresa e o crescimento da empresa no mercado da empresa devido a algumas vantagens competitivas. Para encontrar essas histórias, o trabalho analítico é necessário - e é recompensado com alto rendimento de longo prazo.
O artigo é escrito em colaboração com o analista Alexander Saiganov
Leia artigos originais em: Investing.com