Er det mulig å tjene penger på en WSB Pampa med Reddit?

Passion om romopptaket av GME aksjer og ruin av hedgefond. La oss finne ut mer detaljert som jobbet med det, og hvorfor delta i slike spredning er ulønnsomt.

Wall Street Bets Group ble opprettet i Reddit, som ble ledet av en bruker med brølende Kitty's kallenavn - en 34-årig finansiell konsulent. Han var koordinator for alle handlinger. Tanken var å straffe hedgefondene, som hevder aksjene (finn aksjer med en stor del av shorts i den (kort interesse)).

Etter å ha funnet en stor kort interesse (134%) i Gamestop (NYSE: GME), begynte brølende kitty aktivt å kjøpe denne eiendelen. Enkel detaljhandel investorer "for selskapet" begynte å kjøpe, uten å se på analysen av eiendelen.

Det hjalp aksjer til å vokse en måned 16 ganger uten noen grunnleggende, bare på grunn av den enorme mengden kjøp til enhver pris og tvunget nedleggelse av de korte fondene. Som aksjeveksten vokste tapt tapene i midlene, og på øyeblikket av å overskride de tillatte risikoparametrene for midlene ble tvunget til å lukke til enhver pris. Og nedleggelsen av shorts er et kjøp, det vil si nødsituasjonen av shorts enda mer akselerert sitater.

Fig. en

Pump & Dump gir for å tjene en Pampa arrangør

Pump & Dump er en allment populær strategi i 2000-tallet i det amerikanske markedet, basert på den manipulerende økningen i prisen på eiendeler med den påfølgende sammenbruddet. Fortrinnsvis fungerer ordningen på selskaper med lav kapitalisering, da de ikke trenger mye kapital for å sterkt flytte prisen. Denne ordningen var utbredt i Cryptocurrency-markedet på grunn av mangelen på regulering i den. Vi vil forstå mer om hvordan pumpe og dump fungerer.

Ordningen i aksjon:

1. Arrangøren kjøper på forhånd aktiva som skal spredes.
2. Falske anbefalinger vises og nyheter om å kjøpe denne eiendelen (i vårt eksempel, disse er aktive anrop for Reddit å ødelegge hedgefondene gjennom lang tid på denne kampanjen).
3. Publikum begynner å kjøpe og dermed skyve prisen alt høyere og høyere.
4. Når prisen økte sterkt, begynner arrangøren å fusjonere sin posisjon på publikum (vi vil aldri vite, på hvilken pris de som begynte dette honikken, men vi våger å foreslå at de lukket sine stillinger i pluss).
5. Når vekstbrennstoffet er over (alle som ønsket og kunne, kjøpt en andel), er det en massiv salg av stillinger (først de løser fortjenesten til de som kjøpte seg, så begynner å begrense tapene de som kjøpte ovenpå), som forårsaker motsatt effekt og fører til skarp nedgang.

De som bare deltar i Pampa, det vil si, fungerer som drivstoff å vokse, mottar ikke fortjeneste garantert. Fordi de fleste investorer kjøper en andel ikke på tilstrekkelig, men på en allerede akselerert pris. Samtidig, øyeblikket når veksten vil ende og kollapsen, vil begynne, er det umulig å forutsi. Kollapsen begynner som regel etter de største kjøpene fra mengden på toppen av bevegelsen, fordi det er disse volumene som begynner å skremme og kaste ut aksjen til enhver pris for ikke å få lang tid.

I filmene "Kjele" og "Wolf med Wall Street" viste bare en pumpe og dumpeskjema i aksjon. Nylig fjernet Netflix (Nasdaq: NFLX) på bølgen av hype disse filmene fra basen.

Det er viktig å merke seg at robingudovtsy valgte overveiende svake selskaper med stor kort interesse og ble ikke akseptert mot hverandre, men mot hedgefond. Under ledelse av deres leder begynte de å massivt kjøpe gamestop-aksjer og planla for å lukke når hedgefondene begynte å støte av sine shorts. Noen av det lyktes, men mange spekulanter som kom på toppen mistet opptil 75%. I sin tur mistet Hedge Foundation (Melvin Capital), som okkuperte store mengder GME shorts i januar, opp til 53% av sine investeringer.

Vurder de nyeste tilfellene av dumper og estimere potensielle fortjenester og tap

Vi vil dømme hvor flertallet kom i toppen av populariteten til forespørsler i Google Trends.

GME.

Toppet av popularitet falt den 24-30 januar:

Fig. 2.

Ifølge prisdynamikken i disse dager kom kampanjen fra $ 77 til $ 325.

Arrangørene i plusset. Vi merker at før Pampa koster $ 20 - det vil si at det allerede har vokst opp til toppen av popularitet 4 ganger, og alle i disse dager var arrangørene av Pampa logiske for å registrere flere fortjeneste, lukke kjøpets publikum (og på midlene dekker deres shorts).

Enkle handelsmenn i minus. Hvis vi tar gjennomsnittsprisen for en periode med topp popularitet blant publikum, får vi ca $ 200. Det viser seg allerede en uke etter kjøpet, de mister mer enn 50%.

Fig. 3.

Det er viktig å nevne - ikke alt, og hver handelsmann-nybegynner tapt på Pampa, tusenvis av mennesker på det tjente, som var heldig i tide i sin egen. Men de fleste er i minus (hvis vår forutsetning om tilnærmingen av Google-trender på kjøpsaktiviteten er gyldig). Dette antyder at deltakelse i så overklokking er et spill med negative matchmakere, hvis du ikke er en profesjonell spekulant.

Fig. fire

Prisen før begynnelsen av overklokking var $ 2,3, og i løpet av spenningen steg nesten 9 ganger ($ 20.35). Kampanjen har allerede økt 1,75 ganger til toppen av popularitet. Den gjennomsnittlige prisen på toppperioden var omtrent $ 11,5. Prisen på slutten av toppen av popularitet var $ 13,3. Dermed kan arrangørene tjene ca 473%, og mengden i gjennomsnitt 14%. Prisen er imidlertid for tiden justert til $ 8,9, noe som vil føre til tap i -24% av den gjennomsnittlige inntektsprisen på mengden.

Fig. fem

Nokia.

Fig. 6.

Inntil Nokia Pampa (NYSE: NOK) handlet i $ 4-området. Den første PAPD reiste prisen til $ 4,5, og i toppunktet var prisen i området $ 8,8 per aksje. Således, den gjennomsnittlige prisen på publikumsinngangen i omtrent 23 dollar. Lukking 29. januar kan arrangørene tjene ca 15%, mens hovedmengden ville miste fra en tredjedel til halvparten av spekulasjonen.

Fig. 7.

Bjørnebær.

Fig. åtte

Prisen på aksjer er BlackBerry (NYSE: BB) til Pampaen omtrent vært $ 7,4. Den første burst reiste prisen til $ 19,5, og i toppen vokste verdien av handlingen til $ 28,7. Den anslåtte gjennomsnittlige mengden prisen var $ 24. Closing 29. januar (den siste toppdagen), i gjennomsnitt vil mengden miste ca 40%, og arrangørene ville ha vært i stand til å tjene 90%. Neste uke fortsatte aksjene å tilpasse seg til $ 12.

Fig. ni

Delta i Pampakh betyr å betale fortjeneste for sine arrangører på grunn av deres risiko

Det ville være mulig å tjene når du hoppet inn i raketten i begynnelsen. Men med større sannsynlighet vil du kjøpe aksjer av de ovenfor beskrevne selskapene på Haya (i den svært populære ideen om akselerasjonen av sitater), når drivstoffet endte, og ville miste opptil 60-80% av deres investeringer.

Grafer viser at Nokia og Blackberry nesten falt til sine tidligere verdier, de vil snart bli trukket opp og GME med AMC, det vil si det er en omvendt effekt i handling (dump). Dermed anbefaler vi ikke å delta i lignende historier på grunn av risikoen for store tap.

Surride Pampus er farlig, men fortsatt lønnsomt hvis de er på grunnleggende, fordi Prisen kan ikke kastes for alltid, selv om drawdown kan være opptil hundrevis% av innsatsen.

Av denne grunn forbyder investorene alle slike saker og shorts eller lang tid på dem - som en gambling. Du kan skjemme bort ditt ego, hvis det er intisk, men det er bedre å ikke risikere kapital.

For å tjene flere overskudd på aksjer, må du stole på et sterkt fundamentalt i form av en rask vekst i markedet, noe som sysselsetter et selskap og veksten i selskapet i selskapets marked på grunn av noen konkurransefortrinn. For å finne slike historier er det nødvendig med analytisk arbeid - og det belønnes med langsiktig høy avkastning.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med analytiker Alexander Saiganov

Les originale artikler på: Investing.com