Passie over de space-start van GME-aandelen en de ruïne van hedgefondsen. Laten we het in meer detail uitzoeken die eraan aan het werk hebben, en waarom deelnemen aan dergelijke dispersalen onrendabel is.
De Wall Street Bets Group is gemaakt in Reddit, die door een gebruiker werd geleid met de bijnaam van Bruaring Kitty - een 34-jarige financiële consultant. Hij was de coördinator van alle acties. Het idee was om de hedgefondsen te straffen, die de aandelen verhogen (vind aandelen met een groot deel van de shorts erin (korte interesse)).
Na een grote korte interesse (134%) in GameStop (NYSE: GME), begon Roaring Kitty actief dit actief te kopen. Eenvoudige retailbeleggers "voor het bedrijf" begonnen te kopen, zonder te kijken naar de analyse van het actief.
Het hielp deelt om een maand 16 keer te groeien zonder fundamenteel, eenvoudigweg te wijten aan het enorme aantal aankopen tegen de prijzen en gedwongen sluiting van de korte hedgefondsen. Naarmate de aandelengroei werd verloren verloren de verliezen van de fondsen, en op de momenten van overschrijding van de toelaatbare risicoparameters van de fondsen werden gedwongen om te sluiten bij elke prijs. En de sluiting van shorts is een aankoop, dat wil zeggen, de noodsituatie van shorts nog meer versnelde aanhalingstekens.
Pump & Dump geeft om een Pampa-organisator te verdienen
Pump & Dump is een veel populaire strategie in de jaren 2000 in de Amerikaanse markt, gebaseerd op de manipulatieve toename van de prijs van activa met de daaropvolgende ineenstorting. Bij voorkeur werkt het schema op bedrijven met lage hoofdletters, omdat ze niet veel kapitaal nodig hebben om de prijs sterk te verplaatsen. Dit schema was wijdverbreid in de cryptocurrency-markt vanwege het gebrek aan regulering erin. We zullen meer begrijpen over hoe Pump & Dump werkt.Schema in actie:
- De organisator koopt van tevoren het actief dat gaat verspreid.
- Fake-aanbevelingen verschijnen en nieuws om dit activum te kopen (in ons voorbeeld, dit zijn actieve oproepen om Reddit om de hedgefondsen te verpesten door lang van deze promotie).
- De menigte begint te kopen en duwt dus de prijs allemaal hoger en hoger.
- Toen de prijs enorm toegenomen, begint de organisator zijn positie op de menigte samen te voegen (we zullen het nooit weten, in welke prijs degenen die dit HAIP begonnen, maar we durven ze te suggereren dat ze hun posities in het pluspunt hebben gesloten).
- Wanneer de groeituurder voorbij is (iedereen die wilde en kon, kocht een aandeel), is er een enorme verkoop van posities (eerst repareren ze de winst van degenen die naar beneden hebben gekocht, en beginnen dan de verliezen te beperken degenen die op de bovenverdieping hebben gekocht), veroorzaakt het tegenovergestelde effect en leidt tot scherpe daling.
Degenen die eenvoudig deelnemen aan Pampa, dat wil zeggen, fungeert als brandstof om te groeien, ontvang geen winst gegarandeerd. Omdat de meeste investeerders een aandeel kopen, niet voldoende, maar op een reeds versnelde prijs. Tegelijkertijd, het moment waarop de groei zal eindigen en de ineenstorting zal beginnen, is het onmogelijk om te voorspellen. In de regel begint de ineenstorting na de grootste aankopen van de menigte aan de top van de beweging, omdat het deze volumes zijn die beginnen te schrikken en de aandelen uit te gooien tegen elke prijs om niet lang te krijgen.
In de films "Boiler" en "Wolf met Wall Street" toonde net een pomp- en dumpschema in actie. Onlangs heeft Netflix (NASDAQ: NFLX) op de golf van hype deze films van zijn basis verwijderd.
Het is belangrijk op te merken dat Robingudovtsy voornamelijk zwakke bedrijven met een enorme korte interesse heeft gekozen en niet tegen elkaar werd geaccepteerd, maar tegen hedgefondsen. Onder leiding van hun leider begonnen ze gamestop-aandelen massaal te kopen en waren gepland om te sluiten toen hedgefondsen begonnen hun shorts af te slaan. Sommigen van het gelukt, maar veel speculanten die op de top waren verloren tot 75%. Op hun beurt verloor de hedgefunctie (Melvin Capital), die in januari grote volumes van GME-shorts bezette, tot 53% van hun investeringen.
Overweeg de nieuwste gevallen van dumps en schat potentiële winsten en verliezen
We zullen beoordelen waar de meerderheid in de piek van populariteit van verzoeken in Google Trends kwam.
GME.
De piek van populariteit viel op 24 januari:
Volgens de prijsdynamiek kwam tegenwoordig de campagne van $ 77 tot $ 325.
De organisatoren in het plus. We merken op dat vóór Pampa $ 20 kost - dat wil zeggen, het is al gegroeid tot de piek van populariteit 4 keer, en al deze dagen waren de organisatoren van Pampa logisch om de meervoudige winsten op te nemen, waarbij de aankopende menigte (en op de fondsen wordt gesloten. hun korte broek bedekken).
Eenvoudige handelaren in de min. Als we de gemiddelde prijs innemen voor een periode van piekpopulariteit tussen de menigte, krijgen we ongeveer $ 200. Het blijkt, al een week na de aankoop verliezen ze meer dan 50%.
Het is belangrijk om te vermelden - niet alles en elke handelaar-beginnende verloren op pampa, duizenden mensen op het verdiende, die het geluk had in de zijne. Maar de meeste mensen zijn in de min (als onze voorwaarde over de onderlinge aanpassing van Google-trends op de activiteit van aankopen geldig is). Dit suggereert dat deelname aan dergelijke overklokken een spel is met negatieve matchmakers, als u geen professionele speculant bent.
De prijs vóór het begin van overklokken was $ 2,3, en tijdens de opwinding steeg zich bijna 9 keer ($ 20,35). De promotie is al 1,75 keer toegenomen tot de piek van populariteit. De gemiddelde prijs van de piekperiode was ongeveer $ 11,5. De prijs van het einde van de piek van populariteit was $ 13,3. De organisatoren zouden dus ongeveer 473% kunnen verdienen, en de menigte gemiddeld 14%. De prijs is echter momenteel aangepast aan $ 8,9, wat zou leiden tot verliezen in -24% van de gemiddelde inkomensprijs van de menigte.
Nokia.
Tot de Nokia Pampa (NYSE: NOK) verhandeld in het gedeelte van $ 4. De eerste PAPD verhoogde de prijs tot $ 4.5, en op het piekpunt was de prijs op het gebied van $ 8,8 per aandeel. Dus de gemiddelde prijs van de menigte input ruwweg was $ 6. Sluiten op 29 januari, de organisatoren konden ongeveer 15% verdienen, terwijl de belangrijkste menigte zou verliezen van een derde tot de helft van hun speculatie.
BlackBerry.
De prijs van aandelen is BlackBerry (NYSE: BB) naar de pampa ongeveer $ 7,4. De eerste burst verhoogde de prijs tot $ 19,5, en in de piek groeide de waarde van de actie tot $ 28.7. De geschatte gemiddelde publieke prijs was $ 24. Sluiten op 29 januari (de laatste piekdag), gemiddeld zou de menigte ongeveer 40% verliezen, en de organisatoren zouden 90% kunnen verdienen. De volgende week bleven de aandelen aanpassen aan $ 12.
Neem deel aan Pampachh betekent dat het betalen van winst voor hun organisatoren vanwege hun risico
Het zou mogelijk zijn om te verdienen toen je aan het begin in de raket sprong. Met een grotere kans zou u echter aandelen van de hierboven beschreven bedrijven op de Haya kopen (tegen het zeer populaire idee van de versnelling van citaten), wanneer de brandstof eindigde, en zou tot 60-80% verliezen van hun investeringen.
De grafieken tonen aan dat Nokia en BlackBerry bijna op hun vorige waarden vielen, ze zullen binnenkort worden getrokken en GME met AMC, dat wil zeggen, er is een omgekeerd effect in actie (dump). We raden dus niet aan deel te nemen aan vergelijkbare verhalen vanwege het risico van grote verliezen.
Subride Pampus is gevaarlijk, maar nog steeds winstgevend als op fundamenteel, omdat De prijs kan niet eeuwig worden gegooid, hoewel de drawdown tot honderden% van de weddenschap kan zijn.
Om deze reden omzeilen beleggers al dergelijke gevallen, en korte broek of lang op hen - zoals een gokken. Je kunt je ego verwennen, als intic, maar het is beter niet om het kapitaal te riskeren.
Om een meervoudige winst op de voorraden te verdienen, moet u vertrouwen op een sterk fundamenteel in de vorm van een snelle groei van de markt, die een bedrijf en de groei van het bedrijf in de markt van het bedrijf gebruikt vanwege sommige concurrentievoordelen. Om dergelijke verhalen te vinden, is analytisch werk vereist - en wordt het beloond met langdurige hoge opbrengst.
Het artikel is geschreven in samenwerking met Analyst Alexander Saiganov
Lees originele artikelen over: Investing.com