CEOノート：インフレ

心の上。

人口へのお金の発行はトレースなしでは通過しません、そして今どこでも現れ始めているときにそのような瞬間が来たのです。私はいくつかのチャートに表示されます。

食物：

図。 1

家賃（および1qの費用。M住宅も成長しています）：

図。 2。

予想されるインフレーション、燃料の価格（ガソリンと石油、ガス）も成長しています - この現象は世界的な性質を習得しており、永遠にデフレヨーロッパでさえ、価格は成長しています。

図。 3。

これが米国および原油価格の予想されるインフレです。

図。四

...そしてこれに対する直接の反応は、さらなる経済活動を待っているのを反映することの米国国債の増加です。

図。五

米国とヨーロッパの私たちの消費者の観察は、遅延需要、州からのチェックからキャッシュを示しています。予防接種がより多くの人をカバーするとき、これらの$$$は経済に入ります。

今最も重要なことに

私はこれが非常に重要なポイントと市場のため、そして特にドラゴマタール市場のためのものであると私は信じています。インフレーションは2.5~3.5％であり得、そしてUS10Y（10歳の回収業者の収量）は1.5~2％を超えることはほとんどありません。

• 私の予報は2000万ドル以上の金額（成長の可能性さえ2200 - 2400ドル）、そして最も近い目標32ドルで銀の成長です。
• 私は彼にリアルな収益性とゴールドのモデルを持ってきました：

図。 6。

さらに、インフレ急上昇は他の産業に影響を与えます。

• 急成長している技術企業の株式を評価するのは危険ですが、違いがある（Amazon（Nasdaq：AMZN）、価格上昇から勝つことができ、マイクロソフト（NASDAQ：MSFT） - いいえ、商品の価値、そしてその他はソフトウェアとクラウドを販売しています。
• 小売食品、ファーストフード、その他オッヒルネの人口への他の売り手は勝つことができます。彼らのマージンは、原則として、商品のコストのための追加料金、そして彼らは価格がどこにでも上昇している場合、消費者の価格の上昇をシフトすることができます。
• 銀行や商品会社はもちろん勝ちます（そこで彼らは今成長し、さらに10~25％成長します）。
• 産業のために、給与の成長と原材料の費用は悪いカクテルです。

さらに、Baiden政権計画は国内で給与を高めることです。これはインフレーションです（コストと購買力の増加）。

図。 7。

2次とレギュレータの応答の影響

それを理解することが重要です。

• 商品のインフレは一時的なものであり、6-12ヶ月後の価格上昇。提案の成長によって補償されるので、私はインフレの急増を待っていて、長年の影響ではありません。

図。 8

• 市場は高インフレで懸念される可能性があり、価格上昇は財務省の売却になります（2021年3月 - 6月2011年3月のための弱いドルのための背景を生み出す）。
• 給与の成長、高％の価格は株価に悪い（より高価な融資、高コストコスト）、膨張が米国の目標2％を超えると米国での修正の理由です。市場は現在、金利が2023年にのみ増加すると考えています、そしてここでは少なくとも株式のために破壊的に起こるのはそれほど早く起こる可能性を築く必要があります。

Morgan Stanleyはすでに5月3.5％のインフレを評価していますが、それは指標を過小評価するかもしれません：

図。 n

しかし、長い金利はありますか？いいえ、いいえ

• 私はFRBが料金を上げないと私は信じています - 彼らはすでに彼らのための2.5％のインフレが一時的であればノルムです。そして最も重要なことに - あなたが経済の費用を0.5-1％増加させるならば、それは需要にとって非常に破壊的になるでしょう、それで私は規制当局がそれらを人工的に過小評価する準備ができて、QEペースを強化することになるだろうと思います。
• これは、市場が数ヶ月で大幅にさまようことができることを意味しますが、訂正がある場合（そしてここでは5％、おそらくS＆Pの10~15％のすべてがあります）の場合、一般的に株式を借りる。
• どうして？ - まだ成長運転者であるため、原材料や食品の手術価格は一時的です。
• 米国経済におけるインフレやより良い指標が高ければ高いほど、政治家の税金、すなわち論理、「より悪い、より良い」とは、繁栄している、繁栄は米国の株の理由である。市場。

言い換えれば、データは価格の上昇を待っていることを示唆しています、それはUSDの秋の秋になる可能性があります、それは原材料の集会の継続につながり、そして状態のインフレが行くとき2 -2.5％、株式市場は有形の修正（MAY-5月）を示すことができます。

さらに、貴金属や関連会社で集会を買う歴史的なチャンス、そして米国での修正の場合、それはFaamgを購入する価値があり、それはその主な犠牲者になることができます/ DIPを購入することができます。株式は依然としてインフレに対する保険であり、2％を超える米国の財務金利は需要の回復と互換性があります（クレジットの需要=先進国の消費の不可欠な部分）。

これは私が徐々にプレイアウトし、そして重要なマクロ経済通話を操作します。

• 私は原材料と関連会社の長さでまともにまともです（exxon（Nyse：XOM）、シェブロン（NYSE：CVX）、ハリバートン（NYSE：HAL）、Baker Hughes（NYSE：BKR）、Freeport-McMoran（NYSE：FCX） ）など、訂正が発生する前に、石油がブレントによって絶えず60ドルを超えることを待っています。
• 私はAmazonとAlibaba（Nyse：Baba）で収益性の高い立場、他のFaamgへの関心がありますが、私は2~3ヶ月の地平線上のセクターシェアの部分的な販売を考えることを理解しています。
• 近年、6ヶ月の1時間で金、銀、および関連資産で長く強化します。
• 夏にマクドナルドシェア（NYSE：MCD）を買った:)

私の外観は、Conterarian（コンセンサスの外側）に近いですが、そのようなアイデアには充電している場合はたくさん稼ぐことができます。見ます:)

市場で頑張ってください！

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