Secondo il dott. Muriel Jean-Jacques, professore sociale della medicina dell'Università nord-occidentale, un recentemente approvato dal vaccino statunitense, Johnson & Johnson (Nyse: JNJ), ha due proprietà che cambiano radicalmente le regole del gioco.
Innanzitutto, è introdotto da una dose, a differenza dei preparativi Moderna già disponibili (NASDAQ: MRNA) e Pfizer (NYSE: PFE) / Biontech (NASDAQ: BNTX). Inoltre, il vaccino JNJ non richiede temperature ultra-basse e può essere distribuita in congelatori convenzionali, che facilita la vaccinazione sia in aree remote e urbane in tutto il mondo.
La combinazione di questi fattori rafforza l'immagine fondamentale della società. Il produttore di farmaci prevede di spedire 4 milioni di dosi questa settimana, e entro giugno la cifra dovrebbe raggiungere 100 milioni.
Ma ci sono altri motivi per cui Jnj Vaccine è in grado di lanciare le sue azioni "nello spazio". Si è scoperto che è efficace contro nuovi ceppi (ad esempio, sudafricano), e con un'efficacia del 64% previene conseguenze moderate e gravi. Inoltre, la vaccinazione dell'85% protegge da gravi malattie e riduce i risultati letali del 100%. Secondo i risultati di studi aggiuntivi, l'efficacia nella prevenzione di conseguenze moderate e gravi è stata del 72%.
Vale anche la pena notare che i successi di questo vaccino hanno coinciso con la formazione di un'immagine tecnica rialzista su azioni J & J.
Le azioni sono negoziate nel quadro del cuneo discendente e il suo limite superiore diminuisce più velocemente del basso. Il modello mostra che i venditori accettano di vendere a prezzi crescenti, e gli acquirenti supportano il mercato dalla loro richiesta.
Se è prevista una caduta JNJ, allora perché "Bulls" sono pronti ad assorbire l'offerta? Se i venditori passano costantemente un compromesso riguardo al prezzo, allora perché gli acquirenti sono disposti a pagare lo stesso prezzo, e non aspettare il drawdown più profondo?
Diventa un'ovvia differenza nelle dinamiche del mercato. Perchè è successo? Crediamo che il caso sia nel framework del tempo.
Le azioni sono rimaste del 30% in meno di 3 mesi (dai minimi del 30 ottobre per registrare gli alti del 28 gennaio). Johnson & Johnson non è un'azienda così attraente come Tesla (NASDAQ: TSLA) e Apple (NASDAQ: AAPL), che guadagnano costantemente slancio e ispirano i giovani commercianti. Gli azionisti di chips tradizionali blu sono di solito pensionati che si concentrano su dividendi stabili e volatilità a bassa risorsa.
Gli investitori fortunati che hanno acquistato azioni al rally, decidono di risolvere i profitti. Vendono carta, mettendo pressione sul prezzo. Gli acquirenti, tuttavia, non hanno investito durante questo movimento, apparentemente considerando il calo del 9% come una caduta nell'acquisto della domanda.
Si prega di notare che il volume di trading è diminuito mentre tornano da un massimo di record, il che indica che questo movimento non fa parte della tendenza. Si noti inoltre che lo specchio del volume riflette la dinamica dei prezzi. Questo dimostra ancora che l'impulso è diretto verso l'alto.
Infine, è importante notare la posizione del cuneo che cade sul grafico.
La caduta ha seguito la rottura del "soffitto", che ha limitato la gamma di negoziazione dal 15 gennaio 2018. Il mercato è incline a tornare ai livelli punzonati e ri-testarli, controllando se la resistenza si è trasformata in sostegno. L'altoparlante può essere spiegato sistemando profitti, cioè. Combinazione di posizioni corte e lunghe. Si prega di notare che il prezzo ha recentemente sovrastampato la riga di tendenza a lungo termine.
Vale anche la pena notare che il cuneo non è ancora stato completato. Le pause ascendenti dimostreranno l'assorbimento di tutte le offerte disponibili e la prontezza degli acquirenti per aumentare i prezzi in cerca di nuovi venditori, che lancerà una reazione a catena.
Strategie di trading
I commercianti conservativi dovrebbero aspettare la formazione di un nuovo massimo, e quindi acquistare sul drawdown a un nuovo livello di supporto.
I commercianti moderati compreranno dopo che il prezzo supera il picco del 10 febbraio a $ 168; Il potenziale rollback ti consentirà di minimizzare la perdita di stop.
I commercianti aggressivi possono aprire posizioni lunghe dopo che il prezzo tenta il massimo del 24 febbraio a $ 164,39; Questo scenario richiede una conformità particolarmente attenta al piano di trading.
Un esempio di una posizione
- Login: $ 162;
- Stop perdita: $ 160;
- Rischio: $ 2;
- Target: $ 168;
- Profitto: $ 6;
- Rapporto rischio per i profitti: 1: 3.
Nota dell'autore: questo non è altro che un esempio, il che riflette uno dei possibili modi di trading in questa particolare situazione. Allo stesso tempo, anche la corretta interpretazione delle dinamiche del mercato non garantisce il successo della posizione. Non sappiamo come gli eventi si sviluppano ulteriormente, ma lo studio di Thomas Bulkovski dal 2000 ha dimostrato che il 92% delle zeppe discendenti si completa interrompendo. Pertanto, il trading su un piano chiaro ti aiuterà a rimanere sul "lato destro" delle statistiche. Le tue restrizioni di bilancio e temporale possono influenzare i risultati della transazione, nonché il temperamento. Impara ad adattare la posizione a circostanze specifiche, e purché utilizzi piccoli importi per evitare grandi perdite. In bocca al lupo!
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