ראש נפשי.
הרבעון הראשון בא, וזה מה שאני רואה מגמות:
הדולר הפסיק ליפול עד שהוצאה בארה"ב תופסת גדול. DXY נכנס לתוך הצדדים ומפסיק להיות רוח חולפת לשוקי חומרי הגלם, הם נסחרו את היסוד שלהם. העצרת עברו בכובע הקטן אל שבבי הכחולים בארה"ב, ונראה כי כובעים גדולים יילקחו שוב בשוק, תהיה מניות טק זמן צמיחה - מיקרוסופט (נאסד"ק: Amzn ) ...
הדמוקרטים מתחילים לפעול, קודם כל, להוסיף כסף לכלכלה, אשר יכול להמשיך לתמוך מתכות יקרות בחודשים ינואר בפברואר. עבורם, בשלב זה, עונתיות חיובית / DXY Sidewall אינו מנוגד לכך.
מניות זהב נראה lagging מאחורי השוק, כלומר זהב = צמיחה שטוחה או קטנה, אבל זה עשוי לעקוף כסף:
באשר לנשים ולנכסים מסוכנים, הוא כנראה סביר כאן, אבל, כמו חדשות על חיסונים מופיעים, אני מצפה להמשיך את הצמיחה, כי אופ"ק מחזיקה בשוק בחוסר.
שוק המניות בארה"ב
הטקטיקה שלנו בארה"ב היא לקנות ענקים טכנולוגיים של חלקים, ולהישאר בעיתונים דרך התיקון. אם אתה חותך עמדות - אז זה היה שווה לעשות ביום חמישי ...רוב ברגע שאני אוהב אמזון ומיקרוסופט, אני בקרוב לחכות דיווחים מאנליסטים על ידי Netflix (NSDAQ: NFLX) ו Tesla (NASDAQ: TSLA).
על פי כובעים קטנים מחוץ למניות הצמיחה (Lthm, למשל, שם הרווינו כ -40%), יהיו, להיפך, יציאה - רק מניות של ענף התוכנה, שירותי B2B, וכו 'יישארו בתיק מתוך באותיות רישיות נמוכה.
במחירים שלנו במגזרי מגן - חקלאות, הגנה וכותרות זהב - ללא שינוי. באופן כללי, התיק הוא 20% במטמון - אני חושב על חילופי מניות אחד לאחרים ולהשאיר איזה כסף, שכן אנחנו עדיין בקודודים, וכן US10Y יכול לגדול ל 1.5% על ידי האביב ....
שוק המניות של הפדרציה הרוסית
השוק שלנו יגדל באותו אופן שבו ההיסטוריה תחודש עם האצה של הכלכלה בעולם, כלומר בתקופות של צמיחה של אג"ח, שמן, וכו '
כפי שציינתי לעיל, אני מחכה לגל ההפוך = חזקה יותר מניות טק במשך כמה שבועות, מה שמזמין דינמיקה חזקה מאוד של שוק המניות של הפדרציה הרוסית ואת האפשרות של האצת בחודשים פברואר.
לפיכך, זה הגיוני להסתכל:
הצמיחה הספקולטיבית Yandex (MCX: YNDX), MAIL.RU (MCX: TCRDDR), הוא גם המסחר ב- Tech Logic), אוזון (MCX: OZONDR) ומערכות (MCX: APKS) הבא. כובעים קטנים. הם מתוחכדים על ידי הצ 'יפס כי עשה את עצרת הוא, למשל, Unipro (MCX: Upro), Cherkizovo (MCX: GCHE), MMK (MCX: Phor), Rusagro (MCX: Agrodr). ..
המצב עם Navalny הוא מדאיג, ובעוד אין תגובה בשוק. התגובה שלי לסיפור זה היא לשחק שמן דרך שמן ברנט, מבלי לעשות בית גדול על מניות המגזר בפדרציה הרוסית, ולמצוא רווחים במגזרים אחרים.
שוק איגרות חוב של הפדרציה הרוסית
ב- OFZ ממשיכה התאמת המחירים. התשואה לאורך העקום גדל בשבוע עבור 15-20 BP. הירידה במחירים מתרחשת על רקע מכירות פומביות חלשות של משרד האוצר, האינפלציה השבועית הגבוהה, אשר החל מ -1 ל -11 בינואר ב -0.4% ותיקון באג"ח של מדינות מתפתחות אחרות.
פרובסטין הגידול בתשואתם של בן 10 ל -6.20% השבוע.
מעניין, היו צלחות למכירת כרכים גדולים (הרבה 5-500K) בקושרים. מישהו לא מאמין באינפלציה גבוהה בשנת 2021, אבל עד כה זה נשאר גבוה, ואינפלציוני נראה כמו השקעה מעניינת.
נושאים עסקיים מותאמים גם, לאחר החזרה של OFZ + למחירים ההוגנים שלהם, כי הם חלקם לפני השנה החדשה לקבל בונוסים.
עכשיו אנחנו מסתכלים על מקשרים ו- FXRU.
בהצלחה בשווקים!