Paixón sobre o despegamento do espazo das accións de GME ea ruína dos fondos de cobertura. Imos imaxinalo con máis detalle que traballou nel e por que participar en tales dispersas non é rendible.
O grupo de apostas de Wall Street foi creado en Reddit, que foi dirixido por un usuario co apelido de Roaring Kitty: un consultor financeiro de 34 anos de idade. Foi o coordinador de todas as accións. A idea era castigar os fondos de cobertura, que levanten as accións (atopar accións cunha gran parte de shorts nel (interese curto)).
Atopando un gran interese breve (134%) en Gamestop (NYSE: GME), Roaring Kitty comezou activamente a comprar este activo. Os investimentos simples de venda polo miúdo "para a empresa" comezaron a comprar, sen mirar a análise do activo.
Axudou a compartir a crecer un mes 16 veces sen ningún fundamental, simplemente debido á enorme cantidade de compras a calquera prezo e peche forzado dos shorts de fondos de cobertura. Como o crecemento da acción creceu, perdeu as perdas dos fondos, e nos momentos de superar os parámetros de risco admisible dos fondos foron forzados a pechar a calquera prezo. E o peche de shorts é unha compra, é dicir, o peche de emerxencia dos shorts aínda máis acelerados presupostos.
Pump & Dump dá a gañar un organizador de Pampa
Pump & Dump é unha estratexia moi popular nos anos 2000 do mercado americano, baseado no aumento manipulador no prezo dos activos co posterior colapso. Preferiblemente, o réxime funciona en empresas con baixa capitalización, xa que non necesitan moito capital para mover fortemente o prezo. Este esquema foi xeneralizado no mercado da criptocurrencia debido á falta de regulación nel. Comprenderemos máis sobre como funciona a bomba e o vertedoiro.Esquema en acción:
- O organizador compra con antelación o activo que vai disperso.
- As recomendacións falsas aparecen e noticias para comprar este activo (no noso exemplo, estas son chamadas activas para reddit para arruinar os fondos de cobertura a través desta promoción).
- A multitude comeza a comprar e así empuxa o prezo máis alto e superior.
- Cando o prezo aumentou moito, o organizador comeza a fusionar a súa posición na multitude (nunca saberemos, a que prezo os que comezaron este Haip, pero nos atrevemos a suxerir que pecharon as súas posicións no plus).
- Cando o crecemento do crecemento terminou (calquera que queira e puidese comprar unha participación), hai unha venda masiva de posicións (primeiro fixan o beneficio dos que compraron, entón comezan a limitar as perdas dos que compraron arriba), que causa o efecto contrario e leva a caída acentuada.
Os que simplemente participan en Pampa, é dicir, actúan como combustible para crecer, non reciben beneficio garantido. Porque a maioría dos investimentos compran unha acción non adecuada, senón nun prezo xa acelerado. Ao mesmo tempo, o momento en que o crecemento terminará eo colapso comezará, é imposible predecir. Como regra xeral, o colapso comeza despois das maiores compras da multitude na parte superior do movemento, porque son estes volumes que comezan a asustar e arroxar o stock a calquera prezo para non ter moito tempo.
Nas películas "Caldera" e "Wolf With Wall Street" acaba de mostrar un esquema de bomba e descarga en acción. Recentemente, Netflix (NASDAQ: NFLX) na onda de hype eliminou estas películas desde a súa base.
É importante notar que Robingudovtsy elixiu empresas predominantemente débiles cun enorme interese curto e non foron aceptados entre si, senón contra os fondos de cobertura. Baixo a orientación do seu líder, comezaron a comprar masivamente as accións de Gamestop e planearon pechar cando os fondos de cobertura comezaron a chocar cos seus shorts. Algúns deles lograron, pero moitos especuladores que se viron perdidos ata o 75%. Pola súa banda, a Fundación Hedge (Melvin Capital), que ocupou grandes volumes de Shorts GME en xaneiro, perdeu ata o 53% dos seus investimentos.
Considere os últimos casos de vertederos e estimar beneficios e perdas potenciais
Imos xulgar onde a maioría chegou ao pico de popularidade das solicitudes en Google Trends.
Gme.
O pico de popularidade caeu o 24 ao 30 de xaneiro:
Segundo a dinámica de prezos nestes días a campaña proviña de $ 77 a $ 325.
Os organizadores do Plus. Observamos que antes de que Pampa custou 20 dólares, é dicir, xa creceu ata o pico da popularidade 4 veces, e todos estes días os organizadores de Pampa eran lóxicos para gravar os múltiples beneficios, pechando a multitude de compra (e nos fondos cubrindo os seus shorts).
Traders simples no menos. Se tomamos o prezo medio por un período de popularidade de pico entre a multitude, recibiremos uns 200 dólares. Resulta que, xa unha semana despois da compra, perden máis do 50%.
É importante mencionar: non todo e cada comerciante-novato perdeu en Pampa, miles de persoas que gañaron, que tivo a sorte no seu propio país. Pero a maioría da xente está en menos (se a nosa condición previa na aproximación de Google Trends sobre a actividade das compras é válida). Isto suxire que a participación en tales overclocking é un xogo con matchmakers negativos, se non é un especulador profesional.
O prezo antes do inicio do overclocking foi de 2,3 dólares, e durante a emoción subiu case 9 veces (20,35 dólares). A promoción xa aumentou 1,75 veces ao pico de popularidade. O prezo medio do período de pico foi de aproximadamente $ 11.5. O prezo do final do pico de popularidade foi de 13,3 dólares. Deste xeito, os organizadores poderían gañar un 473% e a multitude unha media do 14%. Non obstante, o prezo está axustado actualmente a 8,9 dólares, o que levaría a perdas en -24% do prezo medio de ingresos da multitude.
Nokia.
Ata o Nokia Pampa (NYSE: NOK) negociado na área de 4 dólares. O primeiro PAPD levantou o prezo a 4,5 dólares e, no punto máximo, o prezo estaba na área de 8,8 dólares por acción. Así, o prezo medio da multitude entrou aproximadamente WASF $ 6. Pechar o 29 de xaneiro, os organizadores poderían gañar un 15%, mentres que a multitude principal perdería dun terzo á metade da súa especulación.
Blackberry.
O prezo das accións é Blackberry (NYSE: BB) á Pampa que foi de aproximadamente 7,4 dólares. A primeira explosión elevou o prezo a 19,5 dólares, e no pico o valor da acción creceu a 28,7 dólares. O prezo estimado de multitude media foi de 24 dólares. Clair o 29 de xaneiro (o último día de pico), de media, a multitude perdería un 40% e os organizadores poderían gañar o 90%. A próxima semana, as accións continuaron a axustarse a 12 dólares.
Participar en Pampakh significa pagar beneficios para os seus organizadores debido ao seu risco
Sería posible gañar cando saltou ao foguete ao comezo. Con todo, cunha maior probabilidade, compraría accións das empresas descritas anteriormente sobre a Haya (a idea moi popular da aceleración das comiñas), cando o combustible terminou e perdería ata 60-80% dos seus investimentos.
Os gráficos mostran que Nokia e Blackberry case caeron nos seus valores anteriores, pronto serán tirados e gme con AMC, é dicir, hai un efecto inverso en acción (Dump). Así, non recomendamos participar en historias similares debido ao risco de grandes perdas.
Pampus de surida é perigoso, pero aínda rendible se está fundamental, porque O prezo non pode ser lanzado para sempre, aínda que a dimensión pode chegar a centos de% da aposta.
Por este motivo, os investimentos ignoran todos estes casos e shorts ou longos sobre eles, como un xogo. Pode mimar o seu ego, se é, pero é mellor non arriscar o capital.
Para gañar un beneficio múltiple nos stocks, cómpre confiar nun forte fundamental en forma de crecemento rápido do mercado, que emprega unha empresa e o crecemento da empresa no mercado da compañía debido a algunhas vantaxes competitivas. Para atopar tales historias, é necesario un traballo analítico e é recompensado con alto rendemento a longo prazo.
O artigo está escrito en colaboración co analista Alexander Saiganov
Ler artigos orixinais sobre: Investing.com