Passion sur le décollage spatial des actions GME et la ruine des fonds de couverture. Entraînons plus en détail qui y a travaillé et pourquoi participer à de tels dispersaux n'est pas rentable.
Le groupe Wall Street Bets a été créé à Reddit, qui était dirigé par un utilisateur avec un surnom de Kitty rugissant - un consultant financier de 34 ans. Il était le coordinateur de toutes les actions. L'idée était de punir les hedge funds, qui soulèvent les actions (trouvez des actions avec une part importante du short en informatique (intérêt court)).
Après avoir trouvé un grand intérêt abrégé (134%) dans Gamestop (NYSE: GME), Kitty rugissant a activement commencé à acheter cet actif. Les investisseurs de détail simples "pour la société" ont commencé à acheter, sans examiner l'analyse de l'actif.
Cela a contribué à la croissance d'un mois 16 fois sans aucun fondamental, simplement en raison de l'énorme quantité d'achats à tout prix et de la fermeture forcée du short de fonds de couverture. Au fur et à mesure que la croissance des stocks a augmenté perdue les pertes des fonds, et aux moments de dépassement des paramètres de risque admissibles des fonds ont été contraints de fermer à tout prix. Et la fermeture du short est un achat, c'est-à-dire la fermeture d'urgence des shorts encore plus accélérés.
Pump & Dump donne pour gagner un organisateur de Pampa
Pump & Dump est une stratégie largement populaire dans les années 2000 sur le marché américain, sur la base de l'augmentation manipulatrice du prix des actifs avec l'effondrement ultérieur. De préférence, le système travaille sur les entreprises à faible capitalisation, car elles n'ont pas besoin de beaucoup de capital afin de déplacer fortement le prix. Ce schéma était répandu sur le marché de la cryptocurrence en raison du manque de régulation. Nous comprendrons plus sur la pompe et la décharge fonctionne.Schéma en action:
- L'organisateur achète à l'avance l'actif qui va se disputer.
- Les fausses recommandations apparaissent et les nouvelles d'acheter cet actif (dans notre exemple, il s'agit d'appels actifs pour Reddit pour ruiner les fonds de couverture à une longue de cette promotion).
- La foule commence à acheter et pousse ainsi le prix plus haut et plus élevé.
- Lorsque le prix a considérablement augmenté, l'organisateur commence à fusionner sa position sur la foule (nous ne saurons jamais, à quel prix ceux qui ont commencé ce HAIP, mais nous osons suggérer qu'ils ont fermé leurs positions dans le PLUS).
- Lorsque le carburant de croissance est terminé (quiconque voulait et pouvait, acheté une action), il existe une vente massive de postes (d'abord, ils fixent le profit de ceux qui ont acheté, puis commencent à limiter les pertes qui ont acheté à l'étage), qui provoque l'effet opposé et conduit à une baisse forte.
Ceux qui participent simplement à Pampa, c'est-à-dire servir de carburant à grandir, ne recevez pas de profit garanti. Parce que la plupart des investisseurs achètent une part de non-adéquate, mais sur un prix déjà accéléré. Dans le même temps, le moment où la croissance se terminera et que l'effondrement commencera, il est impossible de prédire. En règle générale, l'effondrement commence après les plus gros achats de la foule au sommet du mouvement, car ce sont ces volumes qui commencent à effrayer et à jeter le stock de n'importe quel prix de manière à ne pas avoir longtemps.
Dans les films "Chaudière" et "Wolf avec Wall Street" viennent d'avoir montré un schéma de pompage et de dépôt en action. Récemment, Netflix (NASDAQ: NFLX) sur la vague de battage médiatique a supprimé ces films de sa base.
Il est important de noter que Robingudovtsy a choisi des entreprises essentiellement faibles avec un énorme intérêt court et n'étaient pas acceptées les unes contre les autres, mais contre des hedge funds. Sous la direction de leur chef, ils ont commencé à acheter massivement des actions de gamestop et prévoyaient de fermer lorsque les fonds de couverture ont commencé à tomber de leur short. Certains ont réussi, mais de nombreux spéculateurs qui sont venus sur le dessus de 75%. À son tour, la Fondation Hedge (Capital Melvin), qui occupait de grands volumes de shorts GME en janvier, a perdu jusqu'à 53% de leurs investissements.
Considérez les derniers cas de vidanges et estimer les bénéfices et pertes potentiels potentiels
Nous jugerons où la majorité a pris le sommet de la popularité des demandes de Google Tendances.
GME.
Le sommet de la popularité est tombé le 24 au 30 janvier:
Selon la dynamique des prix de nos jours, la campagne est passée de 77 $ à 325 $.
Les organisateurs dans le plus. Nous notons qu'avant Pampa coûté 20 $ - c'est-à-dire qu'il a déjà grandi jusqu'au sommet de la popularité 4 fois et tous ces jours-ci, les organisateurs de Pampa étaient logiques pour enregistrer les multiples bénéfices, fermant la foule d'achat (et sur les fonds couvrant leur short).
Simple Traders dans le moins. Si nous prenons le prix moyen pour une période de pic de popularité entre la foule, nous aurons environ 200 $. Il s'avère déjà une semaine après l'achat, ils perdent plus de 50%.
Il est important de mentionner - pas tout et chaque commerçant-novice perdu sur Pampa, des milliers de personnes qui ont gagné, qui a eu de la chance dans le temps. Mais la plupart des gens sont dans le moins (si notre condition préalable à l'approximation de Google Tendances sur l'activité des achats est valide). Cela suggère que la participation à une telle overclocking est un jeu avec des matchMakers négatifs, si vous n'êtes pas un spéculateur professionnel.
Le prix avant le début de l'overclocking était de 2,3 $ et pendant l'excitation elle-même a augmenté près de 9 fois (20,35 $). La promotion a déjà augmenté de 1,75 fois au sommet de la popularité. Le prix moyen de la période de pointe était d'environ 11,5 dollars. Le prix de la fin du sommet de la popularité était de 13,3 $. Ainsi, les organisateurs pourraient gagner environ 473% et la foule en moyenne de 14%. Cependant, le prix est actuellement ajusté à 8,9 $, ce qui entraînerait des pertes de -24% du prix moyen du revenu de la foule.
Nokia.
Jusqu'à la Nokia Pampa (NYSE: NOK) a échangé dans la zone de 4 $. Le premier PAPD a soulevé le prix à 4,5 $ et dans le point de pointe, le prix était dans la zone de 8,8 dollars par action. Ainsi, le prix moyen de la participation de la foule devint environ 6 $. Fermeture du 29 janvier, les organisateurs pouvaient gagner environ 15%, tandis que la foule principale perdrait d'un tiers à la moitié de leur spéculation.
La mûre.
Le prix des actions est BlackBerry (NYSE: BB) à la Pampa environ 7,4 $. La première rafale a soulevé le prix à 19,5 $ et, dans le sommet, la valeur de l'action a augmenté de 28,7 $. Le prix estimé moyen moyen était de 24 $. Fermeture du 29 janvier (dernier jour de pointe), en moyenne, la foule perdrait environ 40% et les organisateurs auraient pu gagner 90%. La semaine prochaine, les actions ont continué de s'adapter à 12 $.
Participer à Pamkh signifie payer des bénéfices pour leurs organisateurs en raison de leur risque
Il serait possible de gagner lorsque vous avez sauté dans la fusée au tout début. Cependant, avec une probabilité plus grande, vous achetez des actions des sociétés décrites ci-dessus sur le Haya (à l'idée même très populaire de l'accélération des citations), lorsque le combustible s'est terminé et perdrait jusqu'à 60-80% de leurs investissements.
Les graphiques montrent que Nokia et Blackberry sont presque tombés presque sur leurs valeurs précédentes, ils seront bientôt tirés et gMe avec AMC, c'est-à-dire un effet inverse en action (Dump). Ainsi, nous ne recommandons pas de participer à des histoires similaires en raison du risque de pertes importantes.
Le pampus du sein est dangereux, mais toujours rentable si fondamental, parce que Le prix ne peut être lancé pour toujours, bien que le tirage puisse atteindre des centaines de% du pari.
Pour cette raison, les investisseurs contournent tous ces cas de tels cas, et les shorts ou long sur eux - comme un jeu. Vous pouvez choyer votre ego, si vous êtes intique, mais il vaut mieux ne pas risquer le capital.
Pour gagner un bénéfice multiple sur les stocks, vous devez compter sur une forte fondamentale sous la forme d'une croissance rapide du marché, qui emploie une entreprise et la croissance de la société sur le marché de la société en raison de certains avantages concurrentiels. Pour trouver de telles histoires, des travaux analytiques sont nécessaires - et il est récompensé par un rendement élevé à long terme.
L'article est écrit en collaboration avec Analyst Alexander Saiganov
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