Kirg GME aktsiate ja riskifondide hävitamise kohta. Joonistame selle üksikasjalikumalt, kes seda töötas, ja miks osaleda sellistes hajutamisel on kahjumlik.
Wall Street Bets Group loodi Redditis, mida juhib kasutaja, kellel on Roaring Kitty hüüdnimi - 34-aastane finantskonsultant. Ta oli kõigi tegevuste koordinaator. Idee oli karistada riskifondide, mis tõstatab aktsiaid (leida aktsiaid suure osa lühikeste lühikeste osade (lühikese huvi)).
Olles leidnud suur lühike huvi (134%) GameStopis (NYSE: GME), hakkas Kitty aktiivselt selle vara ostma. Lihtsad jaeinvestorid "Ettevõtte jaoks" hakkas ostma ostma vara analüüsi vaatamata.
See aitas aktsiatel kasvada kuu 16 korda ilma põhivahendajateta, lihtsalt suure hulga ostude tõttu mis tahes hindade ja sunniviisilise sulgemise tõttu riskifondide lühikesed. Kuna aktsiakasv kasvas kaotatud raha kaotuse ja hetked ületavad lubatud riskiparameetrid fondide olid sunnitud sulgema mis tahes hind. Ja lühikeste lühikeste sulgemise ostmine on ostmine, st lühikesem sulgemine veelgi kiiremaid hinnapakkumisi.
Pump & Dump annab teenida Pampa korraldaja
Pump & Dump on laialdaselt populaarne strateegia aastatel 2000-ndatel Ameerika turul, mis põhineb varade hinna manipuleeriv suurenemine järgneva kokkuvarisemise korral. Eelistatavalt töötab skeem madala kapitaliseerimisega ettevõtetel, kuna need ei vaja palju kapitali, et hinnata tugevalt. See kava oli Cryptocurrency turul laialt levinud selle reguleerimise puudumise tõttu. Me mõistame rohkem selle kohta, kuidas pump & prügilu toimib.Meetme kava:
- Korraldaja ostab eelnevalt vara hajutatud vara.
- Fake soovitused ilmuvad ja uudised selle vara ostmiseks (meie näites on need aktiivsed kõned Redditile, et hävitada riskifondid pikaajalise edutamise kaudu).
- Rahvas hakkab ostma ja seega surub hind kõik kõrgemad ja kõrgemad.
- Kui hind suurenes suuresti, hakkab korraldaja oma positsiooni rahvahulga ühendama (me ei tea kunagi, millises hindades need HAIP alustasid, kuid julgeme soovitada, et nad sulgesid oma positsioone pluss).
- Kui kasvukütus on üle (igaüks, kes tahtis ja võiks osta osa), on positsioonide massiline müük (kõigepealt nad fikseerivad nende ostnud nende kasumi, siis hakkavad piirama ka kahjusid, kes ostsid ülespoole), mis Põhjustab vastupidist mõju ja viib terava languseni.
Need, kes lihtsalt osalevad PAMPas, st toimib kütusena kasvada, ei saa garanteeritud kasumit. Kuna enamik investoreid ostavad aktsiaselt mitte piisava, kuid juba kiirendatud hinnaga. Samal ajal, hetk, mil kasv lõpeb ja kokkuvarisemine algab, on võimatu ennustada. Reeglina algab kokkuvarisemine pärast rahvahulga suurimaid ostusid liikumise ülaosas, sest see on need mahud, mis hakkavad varu hirmutama ja välja viskama mis tahes hinnaga, et mitte kaua aega saada.
Filmi "Boiler" ja "Wolf Wall Street" näitas lihtsalt pumba ja prügila kava tegevuses. Hiljuti eemaldas Netflix (NASDAQ: NFLX) hüpotentide laines need filmid selle alusest.
Oluline on märkida, et ROBINGINGUDOVTSY valis valdavalt nõrgad ettevõtted tohutu lühikese huvi ja neid ei aktsepteeritanud üksteise vastu, vaid riskifondide vastu. Nende juhtide juhiste kohaselt hakkasid nad tohutult ostma Gamestopi aktsiaid ja kavatsevad sulgeda, kui riskifondid hakkasid oma lühikesi püksid maha tõmbama. Mõnel sellest õnnestus, kuid paljud spekulandid, kes tulid, kaotasid kuni 75%. Omakorda, riskifond (Melvini pealinn), mis okupeeris jaanuaris suuremaid GME-stide mahtude koguseid, kaotasid kuni 53% nende investeeringutest.
Kaaluge viimaseid prügimäe juhtumeid ja hinnata võimalikku kasumit ja kahjumit
Me hindame, kus enamik tuli Google'i suundumuste taotluste populaarsuse tippu.
GME.
Populaarsuse tipp langes 24. jaanuaril:
Hind Dynamics'i sõnul oli nendel päevadel kampaania 77-lt 325 dollarini.
Korraldajad pluss. Märgime, et enne pampa maksab $ 20 - see tähendab, et see on juba kasvanud populaarsuse tippu 4 korda ja kõik nendel päevadel olid Pampa korraldajad loogilised, et salvestada mitu kasumit, sulgedes ostmise rahvahulga (ja fondide ja fondide ja fondide ja fondide nende lühikesed püksid).
Lihtsad kauplejad miinus. Kui me võtame keskmise hinna eest maksimaalse populaarsuse perioodi jooksul rahvahulga seas, saame umbes 200 dollarit. Selgub, juba nädal pärast ostu, nad kaotavad rohkem kui 50%.
Oluline on mainida - mitte kõik ja iga kaupleja-algaja kaotas pampa, tuhandeid inimesi, kes teenis, kes oli õnnelik õigeaegselt. Kuid enamik inimesi on miinus (kui meie Google'i suundumuste ühtlustamise eeltingimus ostude tegevuse tegevuse kohta kehtib). See viitab sellele, et osalemise sellises kiirendamisel on mäng negatiivsete matchmakeritega, kui te ei ole professionaalne spekulant.
Hind enne kiirendamise algust oli $ 2.3 ja põnevuse ajal tõusis ennast peaaegu 9 korda ($ 20,35). Edendamine on juba suurenenud 1,75 korda populaarsuse tippu. Keskmine hind tippperioodi oli umbes 11,5 dollarit. Populaarsuse tipptaseme hind oli $ 13.3. Seega võivad korraldajad teenida umbes 473% ja rahvahulk keskmiselt 14%. Hind on siiski kohandatud kuni $ 8,9-ni, mis tooks kaasa kahjumi -24% rahvahulga keskmisest sissetulekuhinnast.
Nokia.
Kuni Nokia PAMPA (NYSE: NOK) kaubeldakse $ 4 piirkonnas. Esimene papd tõstis hind $ 4.5 ja tipppunktis hind oli pindala 8,8 dollarit aktsia kohta. Seega keskmine hind rahvahulga sisend umbes WASF WASF $ 6. 29. jaanuaril sulgemine korraldajad saaksid teenida umbes 15%, samas kui peamine rahvahulk kaotaks kolmandast kuni poole oma spekulatsioonist.
Blackberry.
Aktsiate hind on Blackberry (NYSE: BB) pampa ligikaudu 7,4 dollarini. Esimene lõhkemine tõi hinnatõusu 19,5 dollarini ja tegevuse väärtus kasvas 28,7 dollarini. Hinnanguline keskmine rahvahulga hind oli $ 24. 29. jaanuaril sulgemine (viimane tipppäev) keskmiselt kaotaks rahvahulk umbes 40% ja korraldajad oleksid suutnud teenida 90%. Järgmisel nädalal jätkas aktsiad jätkuvalt $ 12.
Osalege PAMPAKH tähendab nende korraldajate kasumi maksmist nende riskide tõttu
Oleks võimalik teenida, kui sa tõusid raketi alguses. Kuid suurema tõenäosusega ostaksite ülaltoodud äriühingute aktsiaid Haya (väga populaarse idee kohta jutumärkide kiirendamise kohta), kui kütus lõpetas ja kaotaks kuni 60-80% nende investeeringutest.
Graafikud näitavad, et Nokia ja BlackBerry peaaegu langes nende varasemate väärtusteni, nad varsti tõmmatakse üles ja GME AMC-ga, st on vastupidine mõju tegevusele (Dump). Seega me ei soovita osaleda sarnaste lugude tõttu suurte kahjude tõttu.
Suride Pampus on ohtlik, kuid siiski kasumlik, kui see on fundamentaalne, sest Hind ei saa igavesti visata, kuigi allahindlus võib olla kuni sadu% panusest.
Sel põhjusel, investorid mööda kõik sellised juhtumid ja lühikesed püksid või pikka aega neile - nagu hasartmängud. Võite hellitada oma ego, kui intic, kuid see on parem mitte riskikapitali.
Et teenida mitme kasumi varud, peate tuginema tugevale fundamentaalsele kujul kiire kasvu turu kasvu, mis töötab firma ja ettevõtte kasvu ettevõtte turul tõttu mõned konkurentsieeliseid. Selliste lugude leidmiseks on vaja analüütilist tööd - ja see premeeritakse pikaajalise kõrge saagikusega.
Artikkel on kirjutatud koostöös analüütik Alexander Saiganoviga
Loe originaal artikleid: Investing.com