Passió sobre l'espai enlairament de les accions de GME i la ruïna dels fons de cobertura. Anem a descobrir-ho amb més detall que ho va treballar, i per què participar en aquestes dispersions no és rendible.
El grup Wall Street Bets va ser creat a Reddit, que va ser encapçalat per un usuari amb el sobrenom de Roaring Kitty: un consultor financer de 34 anys. Va ser el coordinador de totes les accions. La idea era castigar els fons de cobertura, que plantegen les accions (trobeu accions amb una gran part de curtmetratges (interessos curts)).
Després d'haver trobat un gran interès curt (134%) a Gamestop (NYSE: GME), Roaring Kitty va començar activament a comprar aquest actiu. Els inversors minoristes simples "per a l'empresa" van començar a comprar, sense mirar l'anàlisi de l'actiu.
Va ajudar a compartir un mes 16 vegades sense cap fonamental, simplement a causa de la gran quantitat de compres a qualsevol preu i tancament forçós dels curts de fons de cobertura. A mesura que el creixement de les accions va augmentar les pèrdues dels fons, i en els moments de superació dels paràmetres de risc admissibles dels fons es van veure obligats a tancar a qualsevol preu. I el tancament de pantalons curts és una compra, és a dir, el tancament d'emergència de pantalons curts encara més accelerades.
Bomba i bolcada dóna per obtenir un organitzador de Pampa
Pump & Dump és una estratègia àmpliament popular en els anys 2000 al mercat nord-americà, basat en l'augment manipulador del preu dels actius amb el col·lapse posterior. Preferiblement, l'esquema treballa en empreses amb majúscules, ja que no necessiten gaire capital per moure fortament el preu. Aquest esquema es va estendre en el mercat de criptocurrences a causa de la manca de regulació. Comprendrem més sobre com funciona la bomba i el bolcat.Esquema en acció:
- L'organitzador compra per endavant l'actiu que es dispersarà.
- Les recomanacions falses apareixen i les notícies per comprar aquest actiu (en el nostre exemple, aquestes són convocatòries actives per a Reddit per arruïnar els fons de cobertura a través d'aquesta promoció).
- La multitud comença a comprar i, per tant, empeny el preu més alt i superior.
- Quan el preu va augmentar en gran mesura, l'organitzador comença a fusionar la seva posició en la multitud (mai ho sabrem, a quin preu els que van començar aquest Haip, però ens atrevim a suggerir que van tancar les seves posicions al Plus).
- Quan el combustible de creixement hagi acabat (qualsevol que volgués i pogués, va comprar una participació), hi ha una venda massiva de posicions (primer que arreglen el benefici dels que es van comprar, llavors comencen a limitar les pèrdues que van comprar a la planta superior), que provoca l'efecte contrari i condueix a una forta caiguda.
Els que simplement participen a Pampa, és a dir, actuen com a combustible per créixer, no reben beneficis garantits. Com que la majoria dels inversors compren una acció no adequada, sinó en un preu ja accelerat. Al mateix temps, el moment en què finalitzarà el creixement i el col·lapse començarà, és impossible predir. Com a regla general, el col·lapse comença després de les compres més grans de la multitud a la part superior del moviment, ja que són aquests volums que comencen a espantar i llançar l'estoc a qualsevol preu per no aconseguir molt de temps.
A les pel·lícules "Caldera" i "Wolf with Wall Street", acaba de mostrar un esquema de bomba i abocament en acció. Recentment, Netflix (Nasdaq: NFLX) a l'ona de bombo va treure aquestes pel·lícules de la seva base.
És important assenyalar que Robingudovtsy va triar les empreses predominantment febles amb un gran interès curt i no van ser acceptats entre si, sinó contra els fons de cobertura. Sota l'orientació del seu líder, van començar a comprar massivament accions de Gamestop i van planejar tancar-se quan els fons de cobertura van començar a tirar els pantalons curts. Alguns van tenir èxit, però molts especuladors que van venir a la part superior es van perdre fins al 75%. Al seu torn, la Fundació Hedge (Melvin Capital), que va ocupar grans volums de curtmetratges GME al gener, va perdre fins al 53% de les seves inversions.
Penseu en els últims casos de dipòsits i estimar els beneficis i pèrdues potencials
Anem a jutjar on la majoria va arribar al cim de la popularitat de les peticions a Google Tends.
Gme.
El pic de la popularitat va caure el 24 al 30 de gener:
Segons la dinàmica de preus aquests dies, la campanya va arribar de 77 a 325 dòlars.
Els organitzadors de l'avantatge. Observem que abans de Pampa costava 20 dòlars, és a dir, ja ha crescut fins al cim de la popularitat 4 vegades, i tots aquests dies els organitzadors de Pampa eren lògics per enregistrar els múltiples beneficis, tancant la multitud de compra (i sobre els fons) cobrint els seus pantalons curts).
Comerciants senzills al menys. Si prenem el preu mitjà per un període de popularitat màxima entre la multitud, obtindrem uns 200 dòlars. Resulta, ja una setmana després de la compra, perden més del 50%.
És important esmentar: no tot i tots els comerciants van perdre a Pampa, milers de persones que es guanyaven, que tenien la sort en el temps propi. Però la majoria de les persones es troben en menys (si el nostre requisit previ a l'aproximació de les tendències de Google en l'activitat de les compres és vàlida). Això suggereix que la participació en aquest overclocking és un joc amb matchamakers negatius, si no sou un especulador professional.
El preu abans de l'inici de l'overclocking va ser de 2,3 dòlars, i durant l'emoció es va elevar gairebé 9 vegades (20,35 dòlars). La promoció ja ha augmentat 1,75 vegades fins al pic de la popularitat. El preu mitjà del període màxim era d'uns 11,5 dòlars. El preu del final del pic de la popularitat va ser de 13,3 dòlars. Així, els organitzadors podrien guanyar al voltant del 473% i la multitud una mitjana del 14%. No obstant això, el preu s'ajusta actualment a 8,9 dòlars, que donaria lloc a pèrdues en -24% del preu mitjà de la renda de la multitud.
Nokia.
Fins que el Nokia Pampa (NYSE: NOK) es va negociar a la zona de 4 dòlars. El primer PAPD va elevar el preu a 4,5 dòlars i, en el punt màxim, el preu va ser en l'àrea de 8,8 dòlars per acció. Així, el preu mitjà de la multitud entrada aproximadament era de 6 dòlars. Tancament el 29 de gener, els organitzadors podrien guanyar al voltant del 15%, mentre que la multitud principal perdria d'un terç a la meitat de la seva especulació.
Blackberry.
El preu de les accions és BlackBerry (NYSE: BB) a la Pampa ha estat aproximadament 7,4 dòlars. La primera explosió va elevar el preu a 19,5 dòlars, i en el pic el valor de l'acció va créixer a 28,7 dòlars. El preu estimat mitjà de la multitud era de $ 24. Tancament el 29 de gener (l'últim dia de pic), de mitjana, la multitud perdria aproximadament el 40%, i els organitzadors haurien pogut guanyar el 90%. La setmana següent, les accions van continuar ajustant-se a $ 12.
Participa a Pamakh significa pagar beneficis per als seus organitzadors a causa del seu risc
Seria possible guanyar quan vau saltar al coet al principi. No obstant això, amb una major probabilitat, compraríeu accions de les empreses descrites anteriorment a l'Haya (a la idea molt popular de l'acceleració de les cotitzacions), quan el combustible va acabar, i perdria fins a un 60-80% de les seves inversions.
Els gràfics mostren que Nokia i BlackBerry gairebé van caure als seus valors anteriors, aviat es tiraran i GME amb AMC, és a dir, hi ha un efecte invers en acció (bolcat). Per tant, no recomanem participar en històries similars a causa del risc de grans pèrdues.
Surride Pampus és perillós, però encara és rendible si és fonamental, perquè El preu no es pot llançar per sempre, encara que la reducció pot ser fins a centenars de% de l'aposta.
Per aquest motiu, els inversors ignoren tots aquests casos i curts o llargs, com un joc. Podeu mimar el vostre ego, si és cert, però és millor no arriscar el capital.
Per obtenir un benefici múltiple en les existències, haureu de confiar en un fort fonamental en la forma d'un ràpid creixement del mercat, que utilitza una empresa i el creixement de l'empresa al mercat de la companyia a causa d'alguns avantatges competitius. Per trobar aquestes històries, es requereix un treball analític - i és recompensat amb un rendiment elevat a llarg termini.
L'article està escrit en col·laboració amb l'analista Alexander Saiganov
Llegiu articles originals sobre: Investing.com